基金经理：廖裕舟
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1479 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证港股通ETF(513990)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 24,739,794 | 14,461,814 | 10,019,129 | 4,197,271 |
| 利息收入 | 11,241 | 7,831 | 16,362 | 7,201 |
| 其中：存款利息收入 | 11,241 | 7,831 | 16,362 | 7,201 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,402,211 | 8,820,758 | -3,890,573 | -3,316,983 |
| 其中：股票投资收益 | 14,897,734 | 7,099,802 | -5,815,553 | -4,318,593 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,504,477 | 1,720,955 | 1,924,981 | 1,001,610 |
| 公允价值变动收益 | 7,093,577 | 5,345,274 | 13,879,677 | 7,799,622 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 232,765 | 287,951 | 13,663 | -292,568 |
| 费用 | 363,660 | 179,976 | 420,698 | 224,196 |
| 管理人报酬 | 182,237 | 93,570 | 122,717 | 57,682 |
| 托管费 | 45,559 | 23,392 | 30,679 | 14,421 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,864 | 63,014 | 267,301 | 152,093 |
| 利润总额 | 24,376,134 | 14,281,838 | 9,598,431 | 3,973,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,376,134 | 14,281,838 | 9,598,431 | 3,973,076 |
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