基金经理：侯昊
| 单位净值:1.1034 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:1.1034 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商上证港股通ETF(513990)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,197,271 | -6,352,295 | 724,364 | -298,093 |
| 利息收入 | 7,201 | 19,861 | 2,956 | 10,126 |
| 其中：存款利息收入 | 7,201 | 19,861 | 2,956 | 10,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,316,983 | -8,191,326 | -1,016,250 | -1,134,097 |
| 其中：股票投资收益 | -4,318,593 | -10,861,998 | -2,550,143 | -3,080,527 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 119 |
| 股利收益 | 1,001,610 | 2,670,672 | 1,533,893 | 1,946,311 |
| 公允价值变动收益 | 7,799,622 | 2,218,003 | 1,720,928 | 549,748 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -292,568 | -398,834 | 16,729 | 276,129 |
| 费用 | 224,196 | 523,087 | 278,891 | 510,616 |
| 管理人报酬 | 57,682 | 139,835 | 69,267 | 124,267 |
| 托管费 | 14,421 | 34,959 | 17,317 | 31,067 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,093 | 348,293 | 192,307 | 355,282 |
| 利润总额 | 3,973,076 | -6,875,383 | 445,473 | -808,709 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,973,076 | -6,875,383 | 445,473 | -808,709 |
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