单位(元)景顺长城中证港股通科技ETF(513980)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
532,320,680 |
-489,471,802 |
-661,590,384 |
-128,992,802 |
| 利息收入 |
680,702 |
298,100 |
747,685 |
328,394 |
| 其中：存款利息收入 |
680,702 |
298,100 |
747,685 |
328,394 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-425,555,753 |
-495,466,661 |
-191,794,827 |
-23,955,050 |
| 其中：股票投资收益 |
-444,505,375 |
-507,290,644 |
-219,413,554 |
-44,073,853 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,949,622 |
11,823,983 |
27,618,727 |
20,118,803 |
| 公允价值变动收益 |
965,721,549 |
19,520,848 |
-510,881,954 |
-117,841,876 |
| 汇兑收益 |
- |
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- |
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| 其他收入 |
-8,525,818 |
-13,824,089 |
40,338,712 |
12,475,730 |
| 费用 |
23,563,591 |
10,227,946 |
24,882,502 |
8,293,513 |
| 管理人报酬 |
19,065,790 |
8,238,097 |
20,072,327 |
6,639,344 |
| 托管费 |
3,813,158 |
1,647,619 |
4,014,466 |
1,327,869 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
684,644 |
342,230 |
795,709 |
326,300 |
| 利润总额 |
508,757,088 |
-499,699,747 |
-686,472,886 |
-137,286,316 |
| 减：所得税费用 |
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| 净利润 |
508,757,088 |
-499,699,747 |
-686,472,886 |
-137,286,316 |
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