基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5039 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 718,354,933 | 439,615,912 | 88,879,291 | 19,517,826 |
| 利息收入 | 1,847,463 | 892,841 | 547,523 | 152,173 |
| 其中：存款利息收入 | 1,847,463 | 892,841 | 547,523 | 152,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 385,299,494 | 267,130,236 | 15,194,364 | 6,641,266 |
| 其中：股票投资收益 | 235,777,118 | 202,107,522 | 337,450 | 2,660,960 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 149,522,376 | 65,022,714 | 14,856,914 | 3,980,306 |
| 公允价值变动收益 | 281,964,047 | 136,524,775 | 55,802,683 | 11,661,874 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,243,930 | 35,068,060 | 17,334,720 | 1,062,513 |
| 费用 | 22,123,371 | 9,112,192 | 2,054,216 | 571,249 |
| 管理人报酬 | 18,030,318 | 7,424,068 | 1,547,097 | 394,061 |
| 托管费 | 3,606,064 | 1,484,814 | 309,419 | 78,812 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 486,989 | 203,310 | 197,700 | 98,377 |
| 利润总额 | 696,231,563 | 430,503,721 | 86,825,075 | 18,946,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 696,231,563 | 430,503,721 | 86,825,075 | 18,946,576 |
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