单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-69,912,693 |
-12,186,725 |
4,526,349 |
-68,228 |
利息收入 |
269,495 |
212,907 |
17,723 |
8,655 |
其中:存款利息收入 |
269,495 |
212,907 |
17,723 |
8,655 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-23,434,888 |
1,036,996 |
1,787,913 |
664,634 |
其中:股票投资收益 |
-30,039,934 |
-3,841,883 |
1,142,477 |
248,201 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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591 |
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股利收益 |
6,605,046 |
4,878,879 |
644,845 |
416,433 |
公允价值变动收益 |
-48,681,097 |
-14,637,344 |
2,655,431 |
-784,000 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,933,798 |
1,200,717 |
65,282 |
42,483 |
费用 |
5,948,508 |
4,398,623 |
645,193 |
327,080 |
管理人报酬 |
2,325,152 |
1,533,623 |
217,347 |
105,047 |
托管费 |
387,525 |
255,604 |
36,225 |
17,508 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,912,904 |
2,444,040 |
82,451 |
48,989 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
322,926 |
165,356 |
309,168 |
155,535 |
利润总额 |
-75,861,200 |
-16,585,348 |
3,881,156 |
-395,307 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-75,861,200 |
-16,585,348 |
3,881,156 |
-395,307 |
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