基金经理：倪斌
| 单位净值:0.8496 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:0.8496 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -69,912,693 | -12,186,725 | 4,526,349 | -68,228 |
| 利息收入 | 269,495 | 212,907 | 17,723 | 8,655 |
| 其中：存款利息收入 | 269,495 | 212,907 | 17,723 | 8,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,434,888 | 1,036,996 | 1,787,913 | 664,634 |
| 其中：股票投资收益 | -30,039,934 | -3,841,883 | 1,142,477 | 248,201 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 591 | - |
| 股利收益 | 6,605,046 | 4,878,879 | 644,845 | 416,433 |
| 公允价值变动收益 | -48,681,097 | -14,637,344 | 2,655,431 | -784,000 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,933,798 | 1,200,717 | 65,282 | 42,483 |
| 费用 | 5,948,508 | 4,398,623 | 645,193 | 327,080 |
| 管理人报酬 | 2,325,152 | 1,533,623 | 217,347 | 105,047 |
| 托管费 | 387,525 | 255,604 | 36,225 | 17,508 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,912,904 | 2,444,040 | 82,451 | 48,989 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 322,926 | 165,356 | 309,168 | 155,535 |
| 利润总额 | -75,861,200 | -16,585,348 | 3,881,156 | -395,307 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -75,861,200 | -16,585,348 | 3,881,156 | -395,307 |
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