基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7477 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.7477 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -2,990,389 | -16,699,871 | -14,322,422 | -69,912,693 |
| 利息收入 | 29,330 | 86,017 | 47,257 | 269,495 |
| 其中：存款利息收入 | 29,330 | 86,017 | 47,257 | 269,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,955,108 | -38,979,876 | -19,604,681 | -23,434,888 |
| 其中：股票投资收益 | -7,089,694 | -43,068,675 | -22,107,608 | -30,039,934 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,134,586 | 4,088,798 | 2,502,927 | 6,605,046 |
| 公允价值变动收益 | 1,677,777 | 20,449,724 | 5,129,769 | -48,681,097 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 257,611 | 1,744,264 | 105,233 | 1,933,798 |
| 费用 | 777,293 | 1,803,909 | 920,050 | 5,948,508 |
| 管理人报酬 | 496,980 | 1,203,401 | 617,724 | 2,325,152 |
| 托管费 | 82,830 | 200,567 | 102,954 | 387,525 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,912,904 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 197,483 | 399,942 | 199,371 | 322,926 |
| 利润总额 | -3,767,682 | -18,503,780 | -15,242,472 | -75,861,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,767,682 | -18,503,780 | -15,242,472 | -75,861,200 |
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