单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,990,389 |
-16,699,871 |
-14,322,422 |
-69,912,693 |
利息收入 |
29,330 |
86,017 |
47,257 |
269,495 |
其中:存款利息收入 |
29,330 |
86,017 |
47,257 |
269,495 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,955,108 |
-38,979,876 |
-19,604,681 |
-23,434,888 |
其中:股票投资收益 |
-7,089,694 |
-43,068,675 |
-22,107,608 |
-30,039,934 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,134,586 |
4,088,798 |
2,502,927 |
6,605,046 |
公允价值变动收益 |
1,677,777 |
20,449,724 |
5,129,769 |
-48,681,097 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
257,611 |
1,744,264 |
105,233 |
1,933,798 |
费用 |
777,293 |
1,803,909 |
920,050 |
5,948,508 |
管理人报酬 |
496,980 |
1,203,401 |
617,724 |
2,325,152 |
托管费 |
82,830 |
200,567 |
102,954 |
387,525 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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2,912,904 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
197,483 |
399,942 |
199,371 |
322,926 |
利润总额 |
-3,767,682 |
-18,503,780 |
-15,242,472 |
-75,861,200 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-3,767,682 |
-18,503,780 |
-15,242,472 |
-75,861,200 |
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