基金经理：
| 单位净值:0.8784 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8784 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安CES港股通精选100ETF(513900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,628,030 | -23,273,396 | -2,990,389 | -16,699,871 |
| 利息收入 | 32,681 | 63,587 | 29,330 | 86,017 |
| 其中：存款利息收入 | 32,681 | 63,587 | 29,330 | 86,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,166,004 | -13,654,796 | -4,955,108 | -38,979,876 |
| 其中：股票投资收益 | -9,886,367 | -17,425,422 | -7,089,694 | -43,068,675 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,720,363 | 3,770,625 | 2,134,586 | 4,088,798 |
| 公允价值变动收益 | 4,612,679 | -10,145,047 | 1,677,777 | 20,449,724 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -107,385 | 462,861 | 257,611 | 1,744,264 |
| 费用 | 723,098 | 1,586,875 | 777,293 | 1,803,909 |
| 管理人报酬 | 452,782 | 1,020,033 | 496,980 | 1,203,401 |
| 托管费 | 75,464 | 170,005 | 82,830 | 200,567 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 194,852 | 396,837 | 197,483 | 399,942 |
| 利润总额 | -3,351,128 | -24,860,271 | -3,767,682 | -18,503,780 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,351,128 | -24,860,271 | -3,767,682 | -18,503,780 |
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