单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
17,859,751 |
-5,449,096 |
-9,195,829 |
-3,577,487 |
利息收入 |
5,713 |
5,454 |
2,827 |
4,389 |
其中:存款利息收入 |
5,713 |
5,454 |
2,827 |
4,389 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,174,820 |
1,290,409 |
295,420 |
2,599,805 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
687,810 |
461,854 |
-8,032 |
2,038,132 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
487,010 |
828,555 |
303,452 |
561,673 |
公允价值变动收益 |
17,006,330 |
-6,943,436 |
-9,467,650 |
-6,149,282 |
汇兑收益 |
-696,693 |
-35,902 |
-66,924 |
-126,861 |
其他收入 |
369,581 |
234,378 |
40,498 |
94,464 |
费用 |
187,438 |
246,800 |
120,591 |
281,959 |
管理人报酬 |
82,319 |
104,193 |
49,000 |
106,392 |
托管费 |
20,580 |
26,048 |
12,250 |
26,598 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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7,358 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
81,795 |
114,834 |
59,340 |
134,273 |
利润总额 |
17,672,312 |
-5,695,897 |
-9,316,420 |
-3,859,445 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
17,672,312 |
-5,695,897 |
-9,316,420 |
-3,859,445 |
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