单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-3,577,487 |
-1,291,301 |
13,055,386 |
3,305,632 |
利息收入 |
4,389 |
1,920 |
16,854 |
12,867 |
其中:存款利息收入 |
4,389 |
1,920 |
16,854 |
12,867 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,599,805 |
1,820,971 |
4,230,735 |
1,408,165 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
2,038,132 |
1,560,537 |
3,489,878 |
1,109,735 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
561,673 |
260,434 |
740,857 |
298,430 |
公允价值变动收益 |
-6,149,282 |
-3,124,916 |
9,388,741 |
2,378,996 |
汇兑收益 |
-126,861 |
-90,775 |
-543,216 |
-397,638 |
其他收入 |
94,464 |
101,500 |
-37,728 |
-96,758 |
费用 |
281,959 |
145,583 |
380,995 |
221,294 |
管理人报酬 |
106,392 |
55,081 |
125,035 |
66,567 |
托管费 |
26,598 |
13,770 |
31,769 |
17,153 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
7,358 |
4,697 |
62,026 |
52,858 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
134,273 |
66,417 |
149,602 |
80,721 |
利润总额 |
-3,859,445 |
-1,436,884 |
12,674,391 |
3,084,338 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,859,445 |
-1,436,884 |
12,674,391 |
3,084,338 |
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