基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1758 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 17,859,751 | -5,449,096 | -9,195,829 | -3,577,487 |
| 利息收入 | 5,713 | 5,454 | 2,827 | 4,389 |
| 其中：存款利息收入 | 5,713 | 5,454 | 2,827 | 4,389 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,174,820 | 1,290,409 | 295,420 | 2,599,805 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 687,810 | 461,854 | -8,032 | 2,038,132 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 487,010 | 828,555 | 303,452 | 561,673 |
| 公允价值变动收益 | 17,006,330 | -6,943,436 | -9,467,650 | -6,149,282 |
| 汇兑收益 | -696,693 | -35,902 | -66,924 | -126,861 |
| 其他收入 | 369,581 | 234,378 | 40,498 | 94,464 |
| 费用 | 187,438 | 246,800 | 120,591 | 281,959 |
| 管理人报酬 | 82,319 | 104,193 | 49,000 | 106,392 |
| 托管费 | 20,580 | 26,048 | 12,250 | 26,598 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,358 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,795 | 114,834 | 59,340 | 134,273 |
| 利润总额 | 17,672,312 | -5,695,897 | -9,316,420 | -3,859,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,672,312 | -5,695,897 | -9,316,420 | -3,859,445 |
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