基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2616 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2021/9/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安日经225ETF(QDII)(513880)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -1,291,301 | 13,055,386 | 3,305,632 | 3,421,052 |
| 利息收入 | 1,920 | 16,854 | 12,867 | 182,411 |
| 其中：存款利息收入 | 1,920 | 16,854 | 12,867 | 135,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 46,948 |
| 投资收益 | 1,820,971 | 4,230,735 | 1,408,165 | 656,980 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,560,537 | 3,489,878 | 1,109,735 | 14,065 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 260,434 | 740,857 | 298,430 | 642,916 |
| 公允价值变动收益 | -3,124,916 | 9,388,741 | 2,378,996 | 4,666,738 |
| 汇兑收益 | -90,775 | -543,216 | -397,638 | -2,404,058 |
| 其他收入 | 101,500 | -37,728 | -96,758 | 318,980 |
| 费用 | 145,583 | 380,995 | 221,294 | 544,304 |
| 管理人报酬 | 55,081 | 125,035 | 66,567 | 80,250 |
| 托管费 | 13,770 | 31,769 | 17,153 | 32,100 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,697 | 62,026 | 52,858 | 241,705 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,417 | 149,602 | 80,721 | 189,628 |
| 利润总额 | -1,436,884 | 12,674,391 | 3,084,338 | 2,876,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,436,884 | 12,674,391 | 3,084,338 | 2,876,747 |
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