基金经理：葛俊阳
| 单位净值:1.6920 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:1.6920 | 截止日期:2025/11/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 136,156,187 | 59,259,622 | 36,004,909 | 18,090,912 |
| 利息收入 | 19,378 | 71,140 | 27,654 | 60,786 |
| 其中：存款利息收入 | 19,378 | 71,140 | 27,654 | 60,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,351,423 | 30,913,137 | 15,660,900 | 18,153,858 |
| 其中：股票投资收益 | 20,734,055 | 26,724,394 | 14,373,370 | 17,977,051 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,617,369 | 4,188,743 | 1,287,531 | 176,806 |
| 公允价值变动收益 | 110,689,712 | 32,051,084 | 21,626,826 | 3,488,642 |
| 汇兑收益 | -5,857,561 | -28,177,852 | -1,143,712 | -3,525,695 |
| 其他收入 | 4,953,235 | 24,402,113 | -166,759 | -86,678 |
| 费用 | 4,973,258 | 3,809,969 | 1,104,397 | 220,917 |
| 管理人报酬 | 3,956,844 | 2,858,358 | 781,569 | 85,455 |
| 托管费 | 791,369 | 571,672 | 156,314 | 17,091 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 225,045 | 379,940 | 166,514 | 118,371 |
| 利润总额 | 131,182,929 | 55,449,653 | 34,900,512 | 17,869,994 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 131,182,929 | 55,449,653 | 34,900,512 | 17,869,994 |
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