单位(元)海富通中证港股通科技ETF(513860)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-714,953,348 |
153,309,469 |
300,831,532 |
158,536,126 |
| 利息收入 |
96,313 |
307,334 |
129,206 |
233,293 |
| 其中：存款利息收入 |
96,313 |
287,747 |
110,376 |
233,293 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
19,588 |
18,830 |
- |
| 投资收益 |
-161,314,001 |
158,602,923 |
134,462,431 |
-37,116,484 |
| 其中：股票投资收益 |
-172,100,779 |
147,302,791 |
127,082,433 |
-41,346,884 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
10,786,779 |
11,300,132 |
7,379,998 |
4,230,401 |
| 公允价值变动收益 |
-562,797,677 |
-29,553,432 |
158,970,831 |
194,279,561 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,062,016 |
23,952,643 |
7,269,064 |
1,139,756 |
| 费用 |
11,477,379 |
16,513,064 |
4,400,070 |
4,779,282 |
| 管理人报酬 |
9,357,733 |
13,404,410 |
3,533,712 |
3,763,983 |
| 托管费 |
1,871,546 |
2,680,882 |
706,742 |
752,797 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
248,100 |
427,701 |
159,548 |
262,502 |
| 利润总额 |
-726,430,728 |
136,796,405 |
296,431,462 |
153,756,844 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-726,430,728 |
136,796,405 |
296,431,462 |
153,756,844 |
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