基金经理：林伟斌
| 单位净值:1.3549 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3549 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 108,295,478 | |||
| 利息收入 | 144,467 | |||
| 其中：存款利息收入 | 144,467 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 8,880,734 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,586,380 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 3,532,097 | |||
| 股利收益 | 2,762,256 | |||
| 公允价值变动收益 | 100,121,360 | |||
| 汇兑收益 | -10,348,008 | |||
| 其他收入 | 9,496,925 | |||
| 费用 | 2,099,150 | |||
| 管理人报酬 | 1,577,363 | |||
| 托管费 | 315,473 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 193,588 | |||
| 利润总额 | 106,196,328 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 106,196,328 | |||
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