基金经理：林伟斌
| 单位净值:1.6061 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6061 | 截止日期:2026/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 78,899,116 | 225,185,724 | 108,295,478 | |
| 利息收入 | 169,240 | 296,107 | 144,467 | |
| 其中：存款利息收入 | 169,240 | 296,107 | 144,467 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 61,042,871 | 27,095,997 | 8,880,734 | |
| 其中：股票投资收益 | 51,927,644 | 13,132,285 | 2,586,380 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 295,436 | 5,829,513 | 3,532,097 | |
| 股利收益 | 8,819,790 | 8,134,200 | 2,762,256 | |
| 公允价值变动收益 | 18,620,382 | 197,480,387 | 100,121,360 | |
| 汇兑收益 | -7,777,269 | -16,615,450 | -10,348,008 | |
| 其他收入 | 6,843,893 | 16,928,683 | 9,496,925 | |
| 费用 | 6,272,123 | 6,116,155 | 2,099,150 | |
| 管理人报酬 | 5,033,267 | 4,675,764 | 1,577,363 | |
| 托管费 | 1,006,653 | 935,153 | 315,473 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 229,762 | 484,218 | 193,588 | |
| 利润总额 | 72,626,993 | 219,069,569 | 106,196,328 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 72,626,993 | 219,069,569 | 106,196,328 | |
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