单位(元)华宝中证港股通互联网ETF(513770)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
118,282,381 |
838,989,868 |
340,960,486 |
-29,559,020 |
| 利息收入 |
526,086 |
164,252 |
236,057 |
68,067 |
| 其中：存款利息收入 |
526,086 |
164,252 |
236,057 |
68,067 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
222,572,826 |
201,131,128 |
-106,141,484 |
-147,771,864 |
| 其中：股票投资收益 |
198,376,443 |
179,855,841 |
-131,627,151 |
-151,009,512 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
24,196,382 |
21,275,287 |
25,485,667 |
3,237,648 |
| 公允价值变动收益 |
-161,551,678 |
618,401,850 |
440,655,715 |
117,232,578 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
56,735,148 |
19,292,638 |
6,210,198 |
912,198 |
| 费用 |
43,133,874 |
12,561,511 |
10,946,371 |
4,077,699 |
| 管理人报酬 |
35,332,272 |
10,248,709 |
8,836,481 |
3,269,451 |
| 托管费 |
7,066,454 |
2,049,742 |
1,767,296 |
653,890 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
735,148 |
263,060 |
342,594 |
154,357 |
| 利润总额 |
75,148,507 |
826,428,357 |
330,014,115 |
-33,636,719 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
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| 净利润 |
75,148,507 |
826,428,357 |
330,014,115 |
-33,636,719 |
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