单位(元)博时恒生高股息ETF(513690)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,353,741 |
19,177,169 |
-45,299,837 |
9,288,720 |
利息收入 |
334,803 |
131,935 |
213,941 |
121,990 |
其中:存款利息收入 |
334,803 |
131,935 |
213,941 |
121,990 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,087,618 |
25,930,434 |
-36,519,115 |
-4,041,619 |
其中:股票投资收益 |
-56,723,636 |
1,790,956 |
-54,312,213 |
-13,838,090 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-1,502 |
-1,502 |
股利收益 |
53,636,018 |
24,139,478 |
17,794,599 |
9,797,973 |
公允价值变动收益 |
-26,001,842 |
-7,243,031 |
-12,220,237 |
12,228,940 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
-599,085 |
357,831 |
3,225,575 |
979,409 |
费用 |
5,118,111 |
2,020,080 |
2,531,565 |
1,258,130 |
管理人报酬 |
3,906,579 |
1,513,661 |
1,794,057 |
891,302 |
托管费 |
781,316 |
302,732 |
358,811 |
178,260 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
430,216 |
203,687 |
378,697 |
188,568 |
利润总额 |
-34,471,852 |
17,157,089 |
-47,831,402 |
8,030,590 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,471,852 |
17,157,089 |
-47,831,402 |
8,030,590 |
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