单位(元)华夏沪港通恒生ETF(513660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-545,541,400 |
31,876,418 |
23,745,174 |
32,621,094 |
利息收入 |
1,250,831 |
731,238 |
740,771 |
364,321 |
其中:存款利息收入 |
1,250,831 |
731,238 |
740,771 |
364,321 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-24,359,799 |
28,017,966 |
-38,585,774 |
-17,207,542 |
其中:股票投资收益 |
-163,069,740 |
-21,248,284 |
-95,167,442 |
-47,532,985 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
138,709,941 |
49,266,251 |
56,581,668 |
30,325,443 |
公允价值变动收益 |
-543,299,485 |
-6,683,298 |
52,750,024 |
46,658,864 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
20,867,053 |
9,810,512 |
8,840,153 |
2,805,451 |
费用 |
27,537,066 |
10,490,136 |
12,960,818 |
5,788,474 |
管理人报酬 |
21,070,521 |
8,008,596 |
9,843,723 |
4,398,943 |
托管费 |
4,214,104 |
1,601,719 |
1,968,745 |
879,789 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
2,252,441 |
879,820 |
1,148,350 |
509,742 |
利润总额 |
-573,078,467 |
21,386,283 |
10,784,356 |
26,832,619 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-573,078,467 |
21,386,283 |
10,784,356 |
26,832,619 |
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