基金经理：罗文杰
| 单位净值:2.0693 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:1.0732 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF(513600)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 3,965,181 | -42,466,808 | 14,230,823 | 7,795,328 |
| 利息收入 | 37,422 | 58,490 | 29,437 | 46,010 |
| 其中：存款利息收入 | 37,422 | 58,490 | 29,437 | 46,010 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,655,235 | 10,865,443 | 10,895,163 | 2,340,106 |
| 其中：股票投资收益 | -14,336,988 | 4,121,767 | 6,911,346 | -2,415,830 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,681,753 | 6,743,676 | 3,983,817 | 4,755,936 |
| 公允价值变动收益 | 7,947,581 | -54,640,095 | 2,124,109 | 3,435,032 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 635,414 | 1,249,353 | 1,182,115 | 1,974,180 |
| 费用 | 1,757,312 | 3,247,285 | 1,741,958 | 2,126,080 |
| 管理人报酬 | 1,291,007 | 1,647,121 | 839,058 | 978,311 |
| 托管费 | 258,201 | 329,424 | 167,811 | 195,662 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 865,773 | 475,645 | 713,511 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,104 | 404,967 | 259,445 | 238,596 |
| 利润总额 | 2,207,869 | -45,714,093 | 12,488,865 | 5,669,248 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,207,869 | -45,714,093 | 12,488,865 | 5,669,248 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。