单位(元)南方恒生指数ETF(513600)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
3,965,181 |
-42,466,808 |
14,230,823 |
7,795,328 |
利息收入 |
37,422 |
58,490 |
29,437 |
46,010 |
其中:存款利息收入 |
37,422 |
58,490 |
29,437 |
46,010 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-4,655,235 |
10,865,443 |
10,895,163 |
2,340,106 |
其中:股票投资收益 |
-14,336,988 |
4,121,767 |
6,911,346 |
-2,415,830 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,681,753 |
6,743,676 |
3,983,817 |
4,755,936 |
公允价值变动收益 |
7,947,581 |
-54,640,095 |
2,124,109 |
3,435,032 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
635,414 |
1,249,353 |
1,182,115 |
1,974,180 |
费用 |
1,757,312 |
3,247,285 |
1,741,958 |
2,126,080 |
管理人报酬 |
1,291,007 |
1,647,121 |
839,058 |
978,311 |
托管费 |
258,201 |
329,424 |
167,811 |
195,662 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
865,773 |
475,645 |
713,511 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
208,104 |
404,967 |
259,445 |
238,596 |
利润总额 |
2,207,869 |
-45,714,093 |
12,488,865 |
5,669,248 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,207,869 |
-45,714,093 |
12,488,865 |
5,669,248 |
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