基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.9835 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9835 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)香港消费(513590)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 30,291,453 | 19,982,483 | 117,584 | -7,007,296 |
| 利息收入 | 251,486 | 199,015 | 42,201 | 111,563 |
| 其中：存款利息收入 | 251,486 | 199,015 | 42,201 | 111,563 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,889,625 | 3,140,233 | -1,870,916 | 1,480,836 |
| 其中：股票投资收益 | 18,596,296 | 2,251,833 | -2,364,059 | 713,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,293,330 | 888,401 | 493,143 | 767,518 |
| 公允价值变动收益 | 5,680,123 | 16,108,888 | 1,722,544 | -9,491,050 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,470,218 | 534,347 | 223,755 | 891,354 |
| 费用 | 1,303,015 | 965,848 | 337,762 | 730,953 |
| 管理人报酬 | 937,728 | 523,441 | 160,925 | 366,219 |
| 托管费 | 187,546 | 104,688 | 32,185 | 73,244 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 177,741 | 337,719 | 144,651 | 291,491 |
| 利润总额 | 28,988,438 | 19,016,635 | -220,178 | -7,738,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,988,438 | 19,016,635 | -220,178 | -7,738,249 |
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