单位(元)华安恒生科技ETF(QDII)(513580)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,181,223 |
-6,268,047 |
-59,446 |
-86,520,958 |
利息收入 |
75,957 |
47,114 |
24,317 |
131,515 |
其中:存款利息收入 |
75,957 |
47,114 |
24,317 |
131,515 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,456,905 |
-59,048,800 |
-32,259,487 |
-2,308,695 |
其中:股票投资收益 |
-12,772,069 |
-54,000,436 |
-31,642,428 |
-2,361,240 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-9,230,872 |
-8,753,560 |
-2,387,233 |
-771,040 |
股利收益 |
3,546,036 |
3,705,196 |
1,770,174 |
823,585 |
公允价值变动收益 |
16,427,240 |
40,206,372 |
25,539,258 |
-84,761,311 |
汇兑收益 |
4,481,816 |
-616,405 |
1,227,071 |
-1,995,999 |
其他收入 |
4,653,115 |
13,143,672 |
5,409,395 |
2,413,532 |
费用 |
4,113,964 |
3,733,491 |
1,458,865 |
2,685,450 |
管理人报酬 |
3,257,916 |
2,890,577 |
1,110,033 |
912,019 |
托管费 |
651,583 |
578,116 |
222,007 |
182,404 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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1,413,503 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
195,788 |
261,914 |
123,940 |
177,524 |
利润总额 |
3,067,259 |
-10,001,538 |
-1,518,311 |
-89,206,409 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
3,067,259 |
-10,001,538 |
-1,518,311 |
-89,206,409 |
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