基金经理：倪斌
| 单位净值:0.5214 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.5214 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安恒生科技ETF(QDII)(513580)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 7,181,223 | -6,268,047 | -59,446 | -86,520,958 |
| 利息收入 | 75,957 | 47,114 | 24,317 | 131,515 |
| 其中：存款利息收入 | 75,957 | 47,114 | 24,317 | 131,515 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -18,456,905 | -59,048,800 | -32,259,487 | -2,308,695 |
| 其中：股票投资收益 | -12,772,069 | -54,000,436 | -31,642,428 | -2,361,240 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -9,230,872 | -8,753,560 | -2,387,233 | -771,040 |
| 股利收益 | 3,546,036 | 3,705,196 | 1,770,174 | 823,585 |
| 公允价值变动收益 | 16,427,240 | 40,206,372 | 25,539,258 | -84,761,311 |
| 汇兑收益 | 4,481,816 | -616,405 | 1,227,071 | -1,995,999 |
| 其他收入 | 4,653,115 | 13,143,672 | 5,409,395 | 2,413,532 |
| 费用 | 4,113,964 | 3,733,491 | 1,458,865 | 2,685,450 |
| 管理人报酬 | 3,257,916 | 2,890,577 | 1,110,033 | 912,019 |
| 托管费 | 651,583 | 578,116 | 222,007 | 182,404 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,413,503 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 195,788 | 261,914 | 123,940 | 177,524 |
| 利润总额 | 3,067,259 | -10,001,538 | -1,518,311 | -89,206,409 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,067,259 | -10,001,538 | -1,518,311 | -89,206,409 |
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