单位(元)兴银中证港股通科技ETF(513560)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
59,334,186 |
89,015,666 |
25,449,199 |
-8,105,559 |
| 利息收入 |
101,367 |
51,374 |
45,438 |
22,693 |
| 其中：存款利息收入 |
101,367 |
51,374 |
44,005 |
21,259 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,433 |
1,433 |
| 投资收益 |
56,865,445 |
51,159,001 |
1,427,817 |
-7,557,531 |
| 其中：股票投资收益 |
53,881,418 |
48,979,033 |
1,136,372 |
-7,341,686 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
29,296 |
29,296 |
-324,152 |
-643,511 |
| 股利收益 |
2,954,731 |
2,150,672 |
615,598 |
427,666 |
| 公允价值变动收益 |
-7,082,002 |
30,514,269 |
23,934,160 |
-521,095 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,449,377 |
7,291,022 |
41,784 |
-49,626 |
| 费用 |
3,751,114 |
1,317,680 |
840,908 |
456,824 |
| 管理人报酬 |
3,017,215 |
1,044,025 |
553,668 |
290,162 |
| 托管费 |
603,443 |
208,805 |
110,734 |
58,032 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
130,350 |
64,745 |
176,506 |
108,629 |
| 利润总额 |
55,583,072 |
87,697,985 |
24,608,291 |
-8,562,383 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
55,583,072 |
87,697,985 |
24,608,291 |
-8,562,383 |
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