基金经理：李茜
| 单位净值:1.6094 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.6994 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股红利(513530)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 220,116,701 | 125,031,281 | 50,371,750 | 4,697,988 |
| 利息收入 | 34,921 | 85,617 | 39,439 | 18,005 |
| 其中：存款利息收入 | 34,921 | 85,617 | 39,439 | 18,005 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 73,333,473 | 53,639,809 | 20,119,552 | 3,551,551 |
| 其中：股票投资收益 | 3,408,364 | 13,218,033 | 9,171,421 | -4,298,227 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 69,925,108 | 40,421,776 | 10,948,130 | 7,849,778 |
| 公允价值变动收益 | 137,614,284 | 71,280,160 | 31,582,234 | 1,612,657 |
| 汇兑收益 | 1,498,150 | -10,106,214 | -6,228,561 | -892,443 |
| 其他收入 | 7,635,874 | 10,131,909 | 4,859,087 | 408,217 |
| 费用 | 5,060,447 | 3,959,703 | 1,114,183 | 905,347 |
| 管理人报酬 | 3,973,022 | 2,780,095 | 717,873 | 464,818 |
| 托管费 | 794,604 | 556,019 | 143,575 | 92,964 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 292,821 | 623,589 | 252,735 | 347,566 |
| 利润总额 | 215,056,254 | 121,071,578 | 49,257,568 | 3,792,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 215,056,254 | 121,071,578 | 49,257,568 | 3,792,641 |
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