基金经理：
| 单位净值:1.8991 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.7982 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:140.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时标普500ETF(513500)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,705,740,213 | 1,576,061,070 | 1,156,426,444 | -902,524,569 |
| 利息收入 | 9,104,035 | 442,412 | 204,094 | 608,853 |
| 其中：存款利息收入 | 9,104,035 | 442,412 | 204,094 | 608,853 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 133,430,907 | 169,474,487 | 103,797,422 | 119,973,210 |
| 其中：股票投资收益 | 11,619,593 | 57,158,383 | 33,524,443 | 103,325,272 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 50,616,521 | 12,403,888 | 24,605,490 | -84,224,278 |
| 股利收益 | 71,194,793 | 99,912,216 | 45,667,490 | 100,872,216 |
| 公允价值变动收益 | 1,561,674,980 | 1,441,541,646 | 1,086,506,994 | -1,042,963,752 |
| 汇兑收益 | -41,290,241 | -53,119,358 | -49,896,991 | 14,927,413 |
| 其他收入 | 42,820,533 | 17,721,882 | 15,814,925 | 4,929,707 |
| 费用 | 53,518,831 | 63,810,838 | 28,640,460 | 65,613,993 |
| 管理人报酬 | 35,095,242 | 41,884,598 | 18,767,794 | 43,115,241 |
| 托管费 | 14,623,017 | 17,451,916 | 7,819,914 | 17,964,684 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,618,203 | 4,406,467 | 1,987,202 | 4,534,068 |
| 利润总额 | 1,652,221,382 | 1,512,250,232 | 1,127,785,984 | -968,138,561 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,652,221,382 | 1,512,250,232 | 1,127,785,984 | -968,138,561 |
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