基金经理：万琼
| 单位净值:2.1913 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:2.1913 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时纳斯达克100ETF(513390)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 596,831,977 | 619,773,940 | 316,559,035 | 304,960,601 |
| 利息收入 | 550,614 | 736,783 | 125,586 | 357,844 |
| 其中：存款利息收入 | 550,614 | 736,783 | 125,586 | 357,844 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 80,989,084 | 117,391,083 | 22,863,775 | 74,414,578 |
| 其中：股票投资收益 | 25,846,614 | 86,097,772 | 21,631,057 | 56,712,320 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 31,126,606 | 9,627,727 | -6,125,790 | 7,740,585 |
| 股利收益 | 24,015,863 | 21,665,584 | 7,358,508 | 9,961,673 |
| 公允价值变动收益 | 520,663,739 | 506,799,411 | 295,624,770 | 229,260,066 |
| 汇兑收益 | -4,756,482 | -19,635,039 | -15,877,762 | -17,301,005 |
| 其他收入 | -614,978 | 14,481,701 | 13,822,666 | 18,229,119 |
| 费用 | 12,277,942 | 18,664,765 | 7,221,421 | 9,659,340 |
| 管理人报酬 | 9,226,411 | 14,043,507 | 5,411,426 | 7,120,196 |
| 托管费 | 2,767,923 | 4,213,052 | 1,623,428 | 2,136,059 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,412 | 373,491 | 186,567 | 375,177 |
| 利润总额 | 584,554,035 | 601,109,174 | 309,337,614 | 295,301,261 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 584,554,035 | 601,109,174 | 309,337,614 | 295,301,261 |
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