基金经理：万琼
| 单位净值:0.5856 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.5856 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -114,215,841 | 61,221,901 | 19,417,348 | 88,062,357 |
| 利息收入 | 17,313 | 20,761 | 13,942 | 38,141 |
| 其中：存款利息收入 | 17,313 | 20,761 | 13,942 | 38,141 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,549,091 | 91,270,534 | 57,474,657 | -85,274,756 |
| 其中：股票投资收益 | -12,818,840 | 87,468,383 | 55,001,614 | -93,801,566 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 0 | - |
| 股利收益 | 3,269,749 | 3,802,150 | 2,473,042 | 8,526,810 |
| 公允价值变动收益 | -104,279,621 | -32,502,100 | -40,575,668 | 169,966,487 |
| 汇兑收益 | -2,743,262 | 569,579 | 91,075 | -3,211,976 |
| 其他收入 | 2,338,821 | 1,863,127 | 2,413,342 | 6,544,461 |
| 费用 | 2,082,441 | 3,208,961 | 1,835,044 | 5,707,127 |
| 管理人报酬 | 1,293,685 | 2,041,238 | 1,123,638 | 2,852,485 |
| 托管费 | 388,105 | 612,371 | 337,091 | 855,746 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 400,651 | 555,352 | 374,314 | 1,998,897 |
| 利润总额 | -116,298,281 | 58,012,941 | 17,582,304 | 82,355,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -116,298,281 | 58,012,941 | 17,582,304 | 82,355,229 |
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