基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4598 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:0.4598 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:307.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,284,254,359 | 6,307,457,724 | 1,014,975,604 | -7,566,465,541 |
| 利息收入 | 3,388,381 | 3,264,186 | 1,337,622 | 4,009,072 |
| 其中：存款利息收入 | 3,388,381 | 3,264,186 | 1,337,622 | 4,009,072 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,533,968,562 | -1,763,492,487 | -1,246,484,629 | -999,381,427 |
| 其中：股票投资收益 | 1,186,288,544 | -2,222,979,296 | -1,484,697,862 | -1,022,433,286 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 168,287,980 | 164,100,406 | -22,148,805 | -161,910,295 |
| 股利收益 | 179,392,038 | 295,386,402 | 260,362,039 | 184,962,154 |
| 公允价值变动收益 | 3,752,085,257 | 7,941,966,067 | 2,250,749,023 | -6,616,865,627 |
| 汇兑收益 | 39,124,184 | 20,512,727 | -6,162,495 | -20,821,053 |
| 其他收入 | -44,312,025 | 105,207,231 | 15,536,083 | 66,593,495 |
| 费用 | 80,483,196 | 189,795,316 | 94,344,538 | 187,790,890 |
| 管理人报酬 | 60,479,365 | 143,796,507 | 71,400,608 | 142,829,091 |
| 托管费 | 18,143,810 | 43,138,952 | 21,420,183 | 42,848,727 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 707,872 | 2,197,391 | 1,447,397 | 1,689,121 |
| 利润总额 | 5,203,771,163 | 6,117,662,408 | 920,631,066 | -7,754,256,431 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,203,771,163 | 6,117,662,408 | 920,631,066 | -7,754,256,431 |
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