基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.3385 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3385 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 618,784,160 | -228,326,691 | -200,474,735 | 76,434,122 |
| 利息收入 | 11,202 | 30,593 | 16,673 | 33,665 |
| 其中：存款利息收入 | 11,202 | 30,593 | 16,673 | 33,665 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,838,025 | -13,209,553 | -12,334,179 | 34,305,130 |
| 其中：股票投资收益 | 3,328,510 | -7,787,220 | -351,630 | 25,567,455 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 7,389,211 | -12,911,226 | -14,618,942 | 6,676,478 |
| 股利收益 | 6,120,304 | 7,488,892 | 2,636,394 | 2,061,197 |
| 公允价值变动收益 | 601,019,123 | -216,373,971 | -188,752,108 | 42,430,272 |
| 汇兑收益 | 866,489 | 1,063,790 | 500,698 | -408,370 |
| 其他收入 | 49,321 | 162,450 | 94,181 | 73,425 |
| 费用 | 6,903,938 | 8,213,163 | 3,112,510 | 3,487,325 |
| 管理人报酬 | 4,797,752 | 5,642,356 | 2,117,834 | 2,180,026 |
| 托管费 | 1,599,251 | 1,880,785 | 705,944 | 726,675 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 102,639 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 480,279 | 690,021 | 288,732 | 455,821 |
| 利润总额 | 611,880,222 | -236,539,854 | -203,587,245 | 72,946,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 611,880,222 | -236,539,854 | -203,587,245 | 72,946,797 |
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