基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.4610 | 净值增长率:-3.42% | 净值增长率:-3.42% | 累计净值:1.4610 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富恒生科技ETF(513260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -23,992,777 | -35,774,023 | 2,388,387 | 48,517,880 |
| 利息收入 | 60,299 | 89,989 | 27,087 | 67,560 |
| 其中：存款利息收入 | 60,299 | 89,989 | 27,087 | 67,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,414,956 | 40,675,170 | 18,341,507 | -3,533,698 |
| 其中：股票投资收益 | 6,216,368 | 38,531,311 | 17,369,723 | -4,622,637 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 179,585 | -1,879,495 | -477,228 | 806,340 |
| 股利收益 | 5,019,003 | 4,023,354 | 1,449,012 | 282,599 |
| 公允价值变动收益 | -40,036,281 | -75,905,206 | -16,253,250 | 51,531,635 |
| 汇兑收益 | 620,651 | -5,044,123 | -1,026,812 | -403,565 |
| 其他收入 | 3,947,598 | 4,410,147 | 1,299,855 | 855,948 |
| 费用 | 927,793 | 1,514,970 | 687,500 | 330,712 |
| 管理人报酬 | 567,433 | 906,855 | 403,744 | 117,310 |
| 托管费 | 189,145 | 302,285 | 134,581 | 39,103 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,478 | 302,583 | 145,928 | 171,387 |
| 利润总额 | -24,920,569 | -37,288,993 | 1,700,887 | 48,187,167 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,920,569 | -37,288,993 | 1,700,887 | 48,187,167 |
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