基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.4359 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.4359 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富恒生科技ETF(513260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 118,880,889 | 244,721,124 | -23,992,777 | -35,774,023 |
| 利息收入 | 219,258 | 163,509 | 60,299 | 89,989 |
| 其中：存款利息收入 | 215,788 | 163,509 | 60,299 | 89,989 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,469 | - | - | - |
| 投资收益 | 121,727,357 | 54,480,105 | 11,414,956 | 40,675,170 |
| 其中：股票投资收益 | 96,213,330 | 42,855,223 | 6,216,368 | 38,531,311 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -748,504 | 3,448,205 | 179,585 | -1,879,495 |
| 股利收益 | 26,262,531 | 8,176,677 | 5,019,003 | 4,023,354 |
| 公允价值变动收益 | -33,682,400 | 180,850,655 | -40,036,281 | -75,905,206 |
| 汇兑收益 | -7,825,246 | 2,476,245 | 620,651 | -5,044,123 |
| 其他收入 | 38,441,920 | 6,750,608 | 3,947,598 | 4,410,147 |
| 费用 | 3,445,527 | 2,295,345 | 927,793 | 1,514,970 |
| 管理人报酬 | 2,328,172 | 1,491,453 | 567,433 | 906,855 |
| 托管费 | 776,057 | 497,151 | 189,145 | 302,285 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 291,588 | 289,322 | 166,478 | 302,583 |
| 利润总额 | 115,435,362 | 242,425,779 | -24,920,569 | -37,288,993 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 115,435,362 | 242,425,779 | -24,920,569 | -37,288,993 |
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