基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8654 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8654 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通消费主题ETF(513230)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,577,613 | -8,309,796 | -2,167,397 | -11,786,447 |
| 利息收入 | 5,114 | 7,795 | 3,859 | 149,067 |
| 其中：存款利息收入 | 5,114 | 7,795 | 3,859 | 149,067 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,625,485 | -4,998,974 | -1,757,282 | -6,986,028 |
| 其中：股票投资收益 | -3,059,171 | -5,654,350 | -2,230,894 | -7,486,499 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 4,455 |
| 股利收益 | 433,686 | 655,376 | 473,612 | 496,015 |
| 公允价值变动收益 | 4,033,366 | -3,389,849 | -485,108 | -5,763,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 164,618 | 71,232 | 71,134 | 813,585 |
| 费用 | 210,224 | 444,387 | 226,034 | 623,397 |
| 管理人报酬 | 131,347 | 257,734 | 132,379 | 337,566 |
| 托管费 | 26,269 | 51,547 | 26,476 | 67,513 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,608 | 135,106 | 67,178 | 218,302 |
| 利润总额 | 1,367,389 | -8,754,183 | -2,393,431 | -12,409,844 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,367,389 | -8,754,183 | -2,393,431 | -12,409,844 |
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