基金经理：徐猛
| 单位净值:0.7610 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.7610 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:506.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,235,987,663 | 4,835,829,532 | -900,041,483 | -1,343,723,982 |
| 利息收入 | 2,479,402 | 2,255,499 | 784,390 | 3,102,755 |
| 其中：存款利息收入 | 2,479,402 | 2,255,499 | 784,390 | 3,102,755 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,522,819,217 | 931,314,632 | -128,612,627 | 257,714,771 |
| 其中：股票投资收益 | 2,207,585,991 | 636,234,644 | -246,094,298 | 247,960,346 |
| 基金投资收益 | 30,118,643 | 87,264 | - | -37,280 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 113,785,630 | 103,672,905 | -13,674,069 | -98,557,692 |
| 股利收益 | 171,328,953 | 191,319,819 | 131,155,740 | 108,349,396 |
| 公允价值变动收益 | 1,606,943,996 | 3,963,353,881 | -753,285,896 | -1,740,970,350 |
| 汇兑收益 | -1,865,723 | 21,634,691 | 8,751,305 | -15,008,476 |
| 其他收入 | 105,610,770 | -82,729,170 | -27,678,655 | 151,437,318 |
| 费用 | 81,696,226 | 145,717,267 | 70,767,053 | 131,246,792 |
| 管理人报酬 | 61,476,572 | 110,041,894 | 53,431,028 | 99,580,776 |
| 托管费 | 18,690,861 | 33,441,581 | 16,226,893 | 29,929,531 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 857,118 | 1,820,166 | 1,063,075 | 1,458,887 |
| 利润总额 | 4,154,291,436 | 4,690,112,265 | -970,808,536 | -1,474,970,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,154,291,436 | 4,690,112,265 | -970,808,536 | -1,474,970,775 |
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