基金经理：徐猛
| 单位净值:0.5146 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.5146 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:208.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -15,625,829 | -45,233,468 | -28,175,828 | -841,948,951 |
| 利息收入 | 1,575,437 | 2,881,431 | 1,305,517 | 1,103,716 |
| 其中：存款利息收入 | 1,575,437 | 2,881,431 | 1,305,517 | 1,103,716 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -80,742,882 | -716,834,057 | -517,307,251 | -73,587,776 |
| 其中：股票投资收益 | -70,994,413 | -676,399,801 | -528,927,941 | -16,678,734 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -50,937,893 | -107,626,027 | -21,439,562 | -61,794,904 |
| 股利收益 | 41,189,425 | 67,191,771 | 33,060,253 | 4,885,861 |
| 公允价值变动收益 | -9,069,159 | 522,107,446 | 436,248,864 | -785,553,290 |
| 汇兑收益 | 10,380,261 | 12,885,972 | 10,434,181 | -821,126 |
| 其他收入 | 62,230,513 | 133,725,739 | 41,142,861 | 16,909,525 |
| 费用 | 59,313,733 | 71,672,001 | 27,993,243 | 25,691,222 |
| 管理人报酬 | 44,920,729 | 54,390,861 | 21,266,561 | 9,064,527 |
| 托管费 | 13,476,219 | 16,317,258 | 6,379,968 | 2,719,358 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 13,728,944 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 639,186 | 963,882 | 346,713 | 168,805 |
| 利润总额 | -74,939,562 | -116,905,469 | -56,169,071 | -867,640,174 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,939,562 | -116,905,469 | -56,169,071 | -867,640,174 |
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