基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6378 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6378 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:268.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -900,041,483 | -1,343,723,982 | -15,625,829 | -45,233,468 |
| 利息收入 | 784,390 | 3,102,755 | 1,575,437 | 2,881,431 |
| 其中：存款利息收入 | 784,390 | 3,102,755 | 1,575,437 | 2,881,431 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -128,612,627 | 257,714,771 | -80,742,882 | -716,834,057 |
| 其中：股票投资收益 | -246,094,298 | 247,960,346 | -70,994,413 | -676,399,801 |
| 基金投资收益 | - | -37,280 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -13,674,069 | -98,557,692 | -50,937,893 | -107,626,027 |
| 股利收益 | 131,155,740 | 108,349,396 | 41,189,425 | 67,191,771 |
| 公允价值变动收益 | -753,285,896 | -1,740,970,350 | -9,069,159 | 522,107,446 |
| 汇兑收益 | 8,751,305 | -15,008,476 | 10,380,261 | 12,885,972 |
| 其他收入 | -27,678,655 | 151,437,318 | 62,230,513 | 133,725,739 |
| 费用 | 70,767,053 | 131,246,792 | 59,313,733 | 71,672,001 |
| 管理人报酬 | 53,431,028 | 99,580,776 | 44,920,729 | 54,390,861 |
| 托管费 | 16,226,893 | 29,929,531 | 13,476,219 | 16,317,258 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,063,075 | 1,458,887 | 639,186 | 963,882 |
| 利润总额 | -970,808,536 | -1,474,970,775 | -74,939,562 | -116,905,469 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -970,808,536 | -1,474,970,775 | -74,939,562 | -116,905,469 |
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