基金经理：李茜
| 单位净值:1.7060 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.7060 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,472,851 | 13,301,818 | 8,481,174 | 3,417,433 |
| 利息收入 | 29,659 | 19,690 | 51,203 | 18,508 |
| 其中：存款利息收入 | 29,659 | 19,690 | 51,203 | 18,508 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,429,136 | 5,212,109 | 2,251,351 | -1,006,191 |
| 其中：股票投资收益 | 7,999,422 | 3,213,799 | -235,131 | -1,767,326 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,429,714 | 1,998,310 | 2,486,482 | 761,135 |
| 公允价值变动收益 | 13,792,354 | 7,420,898 | 5,905,927 | 4,186,179 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,221,701 | 649,121 | 272,693 | 218,937 |
| 费用 | 1,003,394 | 348,221 | 536,534 | 266,461 |
| 管理人报酬 | 547,838 | 187,181 | 223,142 | 104,982 |
| 托管费 | 109,568 | 37,436 | 44,628 | 20,996 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 345,989 | 123,604 | 268,764 | 140,483 |
| 利润总额 | 26,469,457 | 12,953,597 | 7,944,640 | 3,150,972 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,469,457 | 12,953,597 | 7,944,640 | 3,150,972 |
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