基金经理：柳军
| 单位净值:0.6410 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6410 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:514.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,176,536,350 | 3,034,899,892 | 3,472,313,489 | -376,475,812 |
| 利息收入 | 2,131,538 | 867,301 | 1,353,490 | 619,249 |
| 其中：存款利息收入 | 2,131,538 | 867,301 | 1,353,490 | 619,249 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,741,833,181 | 1,220,791,901 | 91,115,825 | -272,179,309 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,696,642,476 | 1,182,351,144 | 49,865,580 | -270,766,731 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 45,190,705 | 38,440,758 | 41,250,245 | -1,412,578 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,308,629,206 | 1,776,929,113 | 3,319,151,912 | -148,847,268 |
| 汇兑收益 | 20,670,707 | 26,609,354 | 53,391,592 | 35,240,544 |
| 其他收入 | 103,271,718 | 9,702,222 | 7,300,670 | 8,690,972 |
| 费用 | 85,441,480 | 34,417,642 | 42,082,635 | 19,476,498 |
| 管理人报酬 | 60,943,267 | 23,148,945 | 32,299,472 | 15,050,680 |
| 托管费 | 15,235,817 | 5,787,236 | 8,074,868 | 3,762,670 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,721,262 | 1,081,671 | 1,377,213 | 663,148 |
| 利润总额 | 3,091,094,870 | 3,000,482,250 | 3,430,230,854 | -395,952,310 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,091,094,870 | 3,000,482,250 | 3,430,230,854 | -395,952,310 |
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