基金经理：刘杰
| 单位净值:1.2774 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.2774 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:248.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,691,689,977 | 4,697,127,947 | -698,336,747 | -1,698,821,949 |
| 利息收入 | 3,574,499 | 1,616,254 | 1,518,328 | 577,558 |
| 其中：存款利息收入 | 3,574,499 | 1,616,254 | 1,518,328 | 577,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,386,250,482 | 1,213,202,954 | -629,198,762 | -433,689,590 |
| 其中：股票投资收益 | 2,292,634,001 | 1,179,109,728 | -690,390,527 | -462,921,243 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 93,616,481 | 34,093,227 | 61,191,765 | 29,231,654 |
| 公允价值变动收益 | 1,180,417,237 | 3,443,003,847 | -97,992,836 | -1,271,606,830 |
| 汇兑收益 | -715,828 | -857,605 | 2,443,794 | 2,494,750 |
| 其他收入 | 122,163,587 | 40,162,497 | 24,892,730 | 3,402,162 |
| 费用 | 97,397,911 | 31,190,454 | 36,242,266 | 16,810,100 |
| 管理人报酬 | 79,786,432 | 25,490,581 | 29,495,927 | 13,667,707 |
| 托管费 | 15,957,286 | 5,098,116 | 5,899,185 | 2,733,541 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,654,192 | 601,756 | 847,154 | 408,851 |
| 利润总额 | 3,594,292,066 | 4,665,937,494 | -734,579,013 | -1,715,632,049 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,594,292,066 | 4,665,937,494 | -734,579,013 | -1,715,632,049 |
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