基金经理：刘杰
| 单位净值:1.2016 | 净值增长率:4.22% | 累计净值:1.2016 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:234.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,697,127,947 | -698,336,747 | -1,698,821,949 | -627,950,785 |
| 利息收入 | 1,616,254 | 1,518,328 | 577,558 | 1,459,619 |
| 其中：存款利息收入 | 1,616,254 | 1,518,328 | 577,558 | 1,459,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,213,202,954 | -629,198,762 | -433,689,590 | -74,714,736 |
| 其中：股票投资收益 | 1,179,109,728 | -690,390,527 | -462,921,243 | -104,181,364 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,093,227 | 61,191,765 | 29,231,654 | 29,466,629 |
| 公允价值变动收益 | 3,443,003,847 | -97,992,836 | -1,271,606,830 | -623,477,944 |
| 汇兑收益 | -857,605 | 2,443,794 | 2,494,750 | -1,334,768 |
| 其他收入 | 40,162,497 | 24,892,730 | 3,402,162 | 70,117,043 |
| 费用 | 31,190,454 | 36,242,266 | 16,810,100 | 18,157,420 |
| 管理人报酬 | 25,490,581 | 29,495,927 | 13,667,707 | 14,597,573 |
| 托管费 | 5,098,116 | 5,899,185 | 2,733,541 | 2,919,515 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 601,756 | 847,154 | 408,851 | 640,333 |
| 利润总额 | 4,665,937,494 | -734,579,013 | -1,715,632,049 | -646,108,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,665,937,494 | -734,579,013 | -1,715,632,049 | -646,108,205 |
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