基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:6.9200 | 截止日期:2025/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:131.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,924,749,958 | 3,087,305,507 | 2,268,191,387 | -1,218,531,730 |
| 利息收入 | 2,988,046 | 2,886,572 | 913,092 | 1,246,991 |
| 其中：存款利息收入 | 2,076,462 | 2,886,572 | 913,092 | 1,246,991 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 911,584 | - | - | - |
| 投资收益 | 296,816,385 | 605,970,363 | 102,060,952 | -35,212,810 |
| 其中：股票投资收益 | 45,238,598 | 487,469,203 | 65,316,682 | -18,498,635 |
| 基金投资收益 | 153,861,519 | 53,772,080 | 12,889,378 | -50,377,367 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 55,645,537 | - | - | - |
| 股利收益 | 42,070,731 | 64,729,080 | 23,854,892 | 33,663,192 |
| 公允价值变动收益 | 1,617,084,347 | 2,482,330,995 | 2,158,181,978 | -1,189,363,750 |
| 汇兑收益 | -4,498,624 | -9,317,331 | 5,773,022 | 8,241,608 |
| 其他收入 | 12,359,805 | 5,434,909 | 1,262,344 | -3,443,769 |
| 费用 | 49,722,903 | 66,315,897 | 25,999,500 | 38,049,510 |
| 管理人报酬 | 34,827,733 | 46,924,093 | 18,376,746 | 26,878,351 |
| 托管费 | 11,609,244 | 15,641,364 | 6,125,582 | 8,959,450 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,527,389 | 3,555,967 | 1,450,282 | 2,211,344 |
| 利润总额 | 1,875,027,055 | 3,020,989,611 | 2,242,191,888 | -1,256,581,240 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,875,027,055 | 3,020,989,611 | 2,242,191,888 | -1,256,581,240 |
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