基金经理：艾小军
| 单位净值:1.9576 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:9.7880 | 截止日期:2026/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:185.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,561,741,814 | 1,099,348,718 | 2,959,836,604 | 1,924,749,958 |
| 利息收入 | 16,572,240 | 8,851,715 | 10,924,097 | 2,988,046 |
| 其中：存款利息收入 | 2,625,095 | 1,058,133 | 3,015,435 | 2,076,462 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,947,145 | 7,793,582 | 7,908,662 | 911,584 |
| 投资收益 | 748,068,719 | 65,064,295 | 756,781,573 | 296,816,385 |
| 其中：股票投资收益 | 518,722,675 | 47,049,020 | 356,681,252 | 45,238,598 |
| 基金投资收益 | - | - | 153,861,519 | 153,861,519 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 140,080,812 | -26,742,086 | 160,622,190 | 55,645,537 |
| 股利收益 | 89,265,232 | 44,757,361 | 85,616,611 | 42,070,731 |
| 公允价值变动收益 | 1,802,875,058 | 1,024,228,095 | 2,176,851,794 | 1,617,084,347 |
| 汇兑收益 | -5,668,465 | 1,092,945 | -655,178 | -4,498,624 |
| 其他收入 | -105,738 | 111,669 | 15,934,318 | 12,359,805 |
| 费用 | 124,185,077 | 57,494,645 | 107,674,480 | 49,722,903 |
| 管理人报酬 | 91,601,184 | 42,055,841 | 75,823,838 | 34,827,733 |
| 托管费 | 30,533,728 | 14,018,614 | 25,274,613 | 11,609,244 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,495,262 | 1,392,133 | 5,414,135 | 2,527,389 |
| 利润总额 | 2,437,556,737 | 1,041,854,073 | 2,852,162,124 | 1,875,027,055 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,437,556,737 | 1,041,854,073 | 2,852,162,124 | 1,875,027,055 |
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