基金经理：范冰
| 单位净值:0.9554 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9554 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | 1,306,099 | 6,976,702 | ||
| 利息收入 | 52,747 | 39,893 | ||
| 其中：存款利息收入 | 52,747 | 39,893 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 252,289 | 372,433 | ||
| 其中：股票投资收益 | -191,567 | 137,905 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 3,966 | - | ||
| 股利收益 | 439,890 | 234,528 | ||
| 公允价值变动收益 | 790,557 | 6,475,708 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 210,506 | 88,667 | ||
| 费用 | 278,540 | 165,799 | ||
| 管理人报酬 | 74,739 | 31,433 | ||
| 托管费 | 24,913 | 10,478 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 178,873 | 123,888 | ||
| 利润总额 | 1,027,560 | 6,810,903 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,027,560 | 6,810,903 | ||
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