单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,306,099 |
6,976,702 |
利息收入 |
52,747 |
39,893 |
其中:存款利息收入 |
52,747 |
39,893 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
252,289 |
372,433 |
其中:股票投资收益 |
-191,567 |
137,905 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,966 |
- |
股利收益 |
439,890 |
234,528 |
公允价值变动收益 |
790,557 |
6,475,708 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
210,506 |
88,667 |
费用 |
278,540 |
165,799 |
管理人报酬 |
74,739 |
31,433 |
托管费 |
24,913 |
10,478 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
178,873 |
123,888 |
利润总额 |
1,027,560 |
6,810,903 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
1,027,560 |
6,810,903 |
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