单位(元)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
26,826,194 |
25,509,333 |
21,080,346 |
-7,348,386 |
| 利息收入 |
95,810 |
55,425 |
15,998 |
11,500 |
| 其中：存款利息收入 |
95,810 |
55,425 |
15,998 |
11,500 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
6,469,133 |
6,002,455 |
926,264 |
1,398,565 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
879,572 |
228,060 |
92,039 |
222,882 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
5,589,560 |
1,617,231 |
834,225 |
196,825 |
| 股利收益 |
- |
4,157,163 |
- |
978,858 |
| 公允价值变动收益 |
20,248,247 |
21,330,546 |
20,191,291 |
-8,450,553 |
| 汇兑收益 |
-3,453,801 |
-2,781,969 |
-549,494 |
-211,688 |
| 其他收入 |
3,466,805 |
902,876 |
496,287 |
-96,209 |
| 费用 |
965,488 |
714,835 |
183,870 |
267,352 |
| 管理人报酬 |
680,243 |
431,590 |
98,408 |
122,422 |
| 托管费 |
170,061 |
107,897 |
24,602 |
30,606 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
89,161 |
168,364 |
57,376 |
112,786 |
| 利润总额 |
25,860,705 |
24,794,498 |
20,896,476 |
-7,615,738 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
25,860,705 |
24,794,498 |
20,896,476 |
-7,615,738 |
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