单位(元)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
| 收入 |
4,189,895 |
13,161,693 |
| 利息收入 |
14,499 |
187,961 |
| 其中：存款利息收入 |
14,499 |
187,961 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
5,168,892 |
2,970,764 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
5,395,462 |
671,461 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-226,571 |
16,615 |
| 股利收益 |
- |
2,282,687 |
| 公允价值变动收益 |
351,665 |
10,011,272 |
| 汇兑收益 |
158,090 |
-75,677 |
| 其他收入 |
-1,503,251 |
67,374 |
| 费用 |
306,674 |
488,199 |
| 管理人报酬 |
116,880 |
151,895 |
| 托管费 |
29,220 |
37,974 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
60,680 |
192,953 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,286 |
102,901 |
| 利润总额 |
3,883,221 |
12,673,494 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
3,883,221 |
12,673,494 |
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