基金经理：
| 单位净值:1.4612 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.4612 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 26,826,194 | 25,509,333 | 21,080,346 | -7,348,386 |
| 利息收入 | 95,810 | 55,425 | 15,998 | 11,500 |
| 其中：存款利息收入 | 95,810 | 55,425 | 15,998 | 11,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,469,133 | 6,002,455 | 926,264 | 1,398,565 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 879,572 | 228,060 | 92,039 | 222,882 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 5,589,560 | 1,617,231 | 834,225 | 196,825 |
| 股利收益 | - | 4,157,163 | - | 978,858 |
| 公允价值变动收益 | 20,248,247 | 21,330,546 | 20,191,291 | -8,450,553 |
| 汇兑收益 | -3,453,801 | -2,781,969 | -549,494 | -211,688 |
| 其他收入 | 3,466,805 | 902,876 | 496,287 | -96,209 |
| 费用 | 965,488 | 714,835 | 183,870 | 267,352 |
| 管理人报酬 | 680,243 | 431,590 | 98,408 | 122,422 |
| 托管费 | 170,061 | 107,897 | 24,602 | 30,606 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,161 | 168,364 | 57,376 | 112,786 |
| 利润总额 | 25,860,705 | 24,794,498 | 20,896,476 | -7,615,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,860,705 | 24,794,498 | 20,896,476 | -7,615,738 |
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