基金经理：司帆
| 单位净值:1.4075 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.4075 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -32,296,511 | -1,077,940 | -71,739,330 | -36,175,017 |
| 利息收入 | 168,401 | 57,082 | 113,538 | 61,901 |
| 其中：存款利息收入 | 99,336 | 54,486 | 113,538 | 61,901 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,452 | - | - | - |
| 投资收益 | 2,659,327 | 2,361,069 | -16,954,544 | -12,322,865 |
| 其中：股票投资收益 | -4,963,889 | -1,881,636 | -19,128,443 | -10,999,832 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,938 | 19,656 | 108,115 | 43,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -867,119 | -10,550 | -4,138,514 | -4,066,278 |
| 股利收益 | 8,464,397 | 4,233,599 | 6,204,298 | 2,699,804 |
| 公允价值变动收益 | -35,140,849 | -3,505,838 | -55,079,307 | -23,982,769 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,610 | 9,747 | 180,983 | 68,716 |
| 费用 | 2,587,849 | 1,342,308 | 2,185,821 | 1,152,424 |
| 管理人报酬 | 1,901,505 | 989,328 | 1,583,849 | 831,294 |
| 托管费 | 380,301 | 197,866 | 316,770 | 166,259 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 305,807 | 155,105 | 285,202 | 154,871 |
| 利润总额 | -34,884,359 | -2,420,248 | -73,925,151 | -37,327,441 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,884,359 | -2,420,248 | -73,925,151 | -37,327,441 |
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