单位(元)粤港澳大湾区ETF(512970)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
2,629,858 |
18,760,696 |
2,174,686 |
11,979,033 |
| 利息收入 |
1,429 |
4,290 |
2,504 |
6,315 |
| 其中：存款利息收入 |
1,429 |
4,290 |
2,504 |
6,315 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益 |
15,178,575 |
2,069,159 |
-53,201 |
-2,189,173 |
| 其中：股票投资收益 |
14,863,504 |
471,838 |
-827,144 |
-3,952,922 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,450 |
1,450 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
315,072 |
1,595,872 |
772,493 |
1,763,749 |
| 公允价值变动收益 |
-12,621,137 |
16,661,193 |
2,252,060 |
14,107,179 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
70,991 |
26,053 |
-26,678 |
54,712 |
| 费用 |
131,820 |
461,969 |
238,332 |
548,863 |
| 管理人报酬 |
26,893 |
114,735 |
52,212 |
97,954 |
| 托管费 |
8,964 |
38,245 |
17,404 |
32,651 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
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| 其他费用 |
95,962 |
308,989 |
168,716 |
418,258 |
| 利润总额 |
2,498,038 |
18,298,727 |
1,936,354 |
11,430,170 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,498,038 |
18,298,727 |
1,936,354 |
11,430,170 |
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