单位(元)平安粤港澳大湾区ETF(512970)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-60,739,111 |
-45,991,987 |
-8,485,736 |
4,529,681 |
利息收入 |
60,238 |
50,290 |
220,355 |
83,832 |
其中:存款利息收入 |
27,218 |
17,720 |
39,936 |
18,980 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
26,972 |
26,523 |
137,141 |
57,016 |
投资收益 |
-16,349,554 |
1,748,652 |
34,908,112 |
19,321,775 |
其中:股票投资收益 |
-21,017,917 |
-1,487,924 |
28,875,620 |
16,915,214 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
4,668,363 |
3,236,576 |
6,032,492 |
2,406,560 |
公允价值变动收益 |
-44,736,524 |
-47,785,687 |
-43,604,313 |
-14,881,786 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
286,730 |
-5,242 |
-9,891 |
5,861 |
费用 |
963,169 |
599,692 |
1,632,076 |
849,890 |
管理人报酬 |
369,526 |
266,928 |
634,849 |
321,340 |
托管费 |
123,175 |
88,976 |
211,616 |
107,113 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
305,120 |
167,712 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
470,467 |
243,789 |
480,491 |
253,725 |
利润总额 |
-61,702,279 |
-46,591,680 |
-10,117,812 |
3,679,791 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-61,702,279 |
-46,591,680 |
-10,117,812 |
3,679,791 |
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