基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.9727 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9727 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)粤港澳大湾区ETF(512970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 879,347 | -8,660,258 | 269,553 | -60,739,111 |
| 利息收入 | 2,334 | 8,908 | 4,540 | 60,238 |
| 其中：存款利息收入 | 2,334 | 7,933 | 3,565 | 27,218 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 975 | 975 | 26,972 |
| 投资收益 | -987,652 | -2,591,531 | -1,092,778 | -16,349,554 |
| 其中：股票投资收益 | -1,594,538 | -4,170,218 | -1,986,341 | -21,017,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 606,885 | 1,578,687 | 893,563 | 4,668,363 |
| 公允价值变动收益 | 1,875,638 | -6,071,129 | 1,355,775 | -44,736,524 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -10,973 | -6,507 | 2,016 | 286,730 |
| 费用 | 275,168 | 570,644 | 309,516 | 963,169 |
| 管理人报酬 | 47,114 | 108,261 | 56,776 | 369,526 |
| 托管费 | 15,705 | 36,087 | 18,925 | 123,175 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,349 | 426,296 | 233,815 | 470,467 |
| 利润总额 | 604,179 | -9,230,902 | -39,963 | -61,702,279 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 604,179 | -9,230,902 | -39,963 | -61,702,279 |
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