基金经理：白圭尧
| 单位净值:1.5115 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5115 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)粤港澳大湾区ETF(512970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,174,686 | 11,979,033 | 879,347 | -8,660,258 |
| 利息收入 | 2,504 | 6,315 | 2,334 | 8,908 |
| 其中：存款利息收入 | 2,504 | 6,315 | 2,334 | 7,933 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 975 |
| 投资收益 | -53,201 | -2,189,173 | -987,652 | -2,591,531 |
| 其中：股票投资收益 | -827,144 | -3,952,922 | -1,594,538 | -4,170,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,450 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 772,493 | 1,763,749 | 606,885 | 1,578,687 |
| 公允价值变动收益 | 2,252,060 | 14,107,179 | 1,875,638 | -6,071,129 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -26,678 | 54,712 | -10,973 | -6,507 |
| 费用 | 238,332 | 548,863 | 275,168 | 570,644 |
| 管理人报酬 | 52,212 | 97,954 | 47,114 | 108,261 |
| 托管费 | 17,404 | 32,651 | 15,705 | 36,087 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,716 | 418,258 | 212,349 | 426,296 |
| 利润总额 | 1,936,354 | 11,430,170 | 604,179 | -9,230,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,936,354 | 11,430,170 | 604,179 | -9,230,902 |
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