基金经理：刘洁倩
| 单位净值:1.2396 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.2396 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安粤港澳大湾区ETF(512970)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -45,991,987 | -8,485,736 | 4,529,681 | 468,155,734 |
| 利息收入 | 50,290 | 220,355 | 83,832 | 610,274 |
| 其中：存款利息收入 | 17,720 | 39,936 | 18,980 | 160,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,523 | 137,141 | 57,016 | 133,425 |
| 投资收益 | 1,748,652 | 34,908,112 | 19,321,775 | 660,560,731 |
| 其中：股票投资收益 | -1,487,924 | 28,875,620 | 16,915,214 | 642,762,574 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,236,576 | 6,032,492 | 2,406,560 | 17,798,157 |
| 公允价值变动收益 | -47,785,687 | -43,604,313 | -14,881,786 | -211,515,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -5,242 | -9,891 | 5,861 | 18,500,627 |
| 费用 | 599,692 | 1,632,076 | 849,890 | 11,901,024 |
| 管理人报酬 | 266,928 | 634,849 | 321,340 | 2,265,205 |
| 托管费 | 88,976 | 211,616 | 107,113 | 755,068 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 305,120 | 167,712 | 8,017,314 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 243,789 | 480,491 | 253,725 | 863,437 |
| 利润总额 | -46,591,680 | -10,117,812 | 3,679,791 | 456,254,710 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -46,591,680 | -10,117,812 | 3,679,791 | 456,254,710 |
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