基金经理：刘洁倩
| 单位净值:2.1530 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:2.3570 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安人工智能ETF(512930)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 60,034,146 | 222,712,255 | -13,452,729 | -1,531,586 |
| 利息收入 | 17,051 | 62,265 | 40,331 | 42,598 |
| 其中：存款利息收入 | 17,051 | 62,265 | 40,331 | 37,716 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,882 |
| 投资收益 | 72,204,871 | 48,718,431 | -43,134,795 | -9,333,187 |
| 其中：股票投资收益 | 63,599,250 | 42,273,997 | -48,609,304 | -10,876,246 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,605,621 | 6,442,588 | 5,472,663 | 1,543,059 |
| 公允价值变动收益 | -16,824,671 | 165,549,624 | 25,313,962 | 7,286,624 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,636,894 | 8,381,935 | 4,327,773 | 472,379 |
| 费用 | 1,973,158 | 2,224,055 | 991,747 | 1,098,036 |
| 管理人报酬 | 1,275,608 | 1,202,815 | 527,520 | 441,252 |
| 托管费 | 425,203 | 400,938 | 175,840 | 147,084 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 272,348 | 620,302 | 288,386 | 509,700 |
| 利润总额 | 58,060,988 | 220,488,201 | -14,444,476 | -2,629,622 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,060,988 | 220,488,201 | -14,444,476 | -2,629,622 |
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