基金经理：
| 单位净值:1.5448 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.5448 | 截止日期:2022/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华MSCI中国A股国际ETF(512920)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,020,471 | 2,123,709 | 2,951,658 | 23,090,510 |
| 利息收入 | 2,142 | 9,136 | 5,682 | 15,288 |
| 其中：存款利息收入 | 2,142 | 9,136 | 5,682 | 15,288 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,884 | 12,421,269 | 6,196,233 | 18,173,532 |
| 其中：股票投资收益 | -91,343 | 11,919,856 | 5,876,246 | 17,116,022 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 102,227 | 501,414 | 319,987 | 1,057,510 |
| 公允价值变动收益 | -1,033,497 | -10,484,225 | -3,298,041 | 4,657,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 177,528 | 47,784 | 243,892 |
| 费用 | 62,285 | 460,762 | 288,443 | 854,324 |
| 管理人报酬 | 28,688 | 177,467 | 132,869 | 381,801 |
| 托管费 | 5,738 | 35,493 | 26,574 | 76,360 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 67,409 | 35,098 | 153,007 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 27,859 | 180,393 | 93,902 | 243,156 |
| 利润总额 | -1,082,755 | 1,662,947 | 2,663,215 | 22,236,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,082,755 | 1,662,947 | 2,663,215 | 22,236,185 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。