基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8944 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.8944 | 截止日期:2023/3/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:79.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,526,914,610 | 282,053,171 | -502,053,588 | 887,275,052 |
| 利息收入 | 46,579 | 163,817 | 75,765 | 100,489 |
| 其中：存款利息收入 | 46,579 | 155,152 | 67,100 | 98,168 |
| 债券利息收入 | - | 8,665 | 8,665 | 2,322 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -292,373,467 | 358,155,582 | 23,994,789 | 640,559,384 |
| 其中：股票投资收益 | -321,718,678 | 226,074,077 | -8,551,653 | 585,310,581 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 666,940 | 17,296,849 | 17,296,232 | 2,918,996 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,678,272 | 114,784,656 | 15,250,210 | 52,329,807 |
| 公允价值变动收益 | -1,237,106,753 | -78,849,539 | -530,943,818 | 243,823,643 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,519,032 | 2,583,311 | 4,819,676 | 2,791,536 |
| 费用 | 25,013,399 | 55,590,578 | 24,207,389 | 29,813,225 |
| 管理人报酬 | 19,749,877 | 39,002,748 | 17,207,209 | 19,929,605 |
| 托管费 | 3,949,975 | 7,800,550 | 3,441,442 | 3,985,921 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 6,147,785 | 2,366,524 | 4,457,623 |
| 利息支出 | - | 27,008 | 27,008 | 1,300 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 27,008 | 27,008 | 1,300 |
| 其他费用 | 1,313,547 | 2,612,470 | 1,165,189 | 1,438,770 |
| 利润总额 | -1,551,928,009 | 226,462,594 | -526,260,977 | 857,461,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,551,928,009 | 226,462,594 | -526,260,977 | 857,461,827 |
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