基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0842 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0842 | 截止日期:2026/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券公司ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 209,200,815 | -208,280,815 | 1,977,854,261 | -795,878,972 |
| 利息收入 | 24,044 | 9,795 | 55,650 | 15,362 |
| 其中：存款利息收入 | 24,044 | 9,795 | 55,650 | 15,362 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 468,238,516 | 126,038,825 | 362,442,557 | -130,701,318 |
| 其中：股票投资收益 | 372,024,338 | 102,548,545 | 238,545,771 | -161,355,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 862 | 390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 96,214,178 | 23,490,280 | 123,895,924 | 30,653,599 |
| 公允价值变动收益 | -269,234,624 | -336,670,387 | 1,583,817,287 | -666,085,643 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,172,879 | 2,340,952 | 31,538,767 | 892,627 |
| 费用 | 42,786,384 | 20,526,701 | 40,181,702 | 18,471,778 |
| 管理人报酬 | 35,112,092 | 16,650,267 | 31,725,166 | 14,560,960 |
| 托管费 | 7,022,418 | 3,330,053 | 6,345,033 | 2,912,192 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 651,873 | 546,381 | 2,111,503 | 998,626 |
| 利润总额 | 166,414,431 | -228,807,516 | 1,937,672,559 | -814,350,749 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 166,414,431 | -228,807,516 | 1,937,672,559 | -814,350,749 |
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