基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0147 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 887,275,052 | 102,131,891 | 313,522,755 | 141,740,374 |
| 利息收入 | 100,489 | 39,801 | 49,030 | 18,229 |
| 其中：存款利息收入 | 98,168 | 38,396 | 48,387 | 17,762 |
| 债券利息收入 | 2,322 | 1,405 | 643 | 468 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 640,559,384 | 65,349,167 | 69,159,917 | 36,680,497 |
| 其中：股票投资收益 | 585,310,581 | 51,877,503 | 52,861,309 | 34,819,029 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,918,996 | 2,918,198 | 193,892 | -2,178 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 52,329,807 | 10,553,466 | 16,104,716 | 1,863,646 |
| 公允价值变动收益 | 243,823,643 | 35,384,539 | 239,362,527 | 102,173,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,791,536 | 1,358,384 | 4,951,280 | 2,868,416 |
| 费用 | 29,813,225 | 10,394,161 | 10,910,612 | 3,903,825 |
| 管理人报酬 | 19,929,605 | 7,040,254 | 7,229,768 | 2,616,227 |
| 托管费 | 3,985,921 | 1,408,051 | 1,445,954 | 523,245 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,457,623 | 1,404,639 | 1,528,058 | 482,539 |
| 利息支出 | 1,300 | - | 126 | 126 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,300 | - | 126 | 126 |
| 其他费用 | 1,438,770 | 541,213 | 706,706 | 281,688 |
| 利润总额 | 857,461,827 | 91,737,730 | 302,612,143 | 137,836,550 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 857,461,827 | 91,737,730 | 302,612,143 | 137,836,550 |
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