基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8844 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.8844 | 截止日期:2020/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 313,522,755 | 141,740,374 | -103,721,685 | -87,256,510 |
| 利息收入 | 49,030 | 18,229 | 12,525 | 7,202 |
| 其中：存款利息收入 | 48,387 | 17,762 | 12,402 | 7,080 |
| 债券利息收入 | 643 | 468 | 122 | 122 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 69,159,917 | 36,680,497 | -49,313,881 | -21,210,749 |
| 其中：股票投资收益 | 52,861,309 | 34,819,029 | -56,329,268 | -22,873,883 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 193,892 | -2,178 | 66,757 | 66,757 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,104,716 | 1,863,646 | 6,948,631 | 1,596,377 |
| 公允价值变动收益 | 239,362,527 | 102,173,232 | -54,737,633 | -66,400,047 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,951,280 | 2,868,416 | 317,304 | 347,084 |
| 费用 | 10,910,612 | 3,903,825 | 3,097,552 | 1,555,381 |
| 管理人报酬 | 7,229,768 | 2,616,227 | 1,858,453 | 913,356 |
| 托管费 | 1,445,954 | 523,245 | 371,691 | 182,671 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,528,058 | 482,539 | 243,414 | 148,832 |
| 利息支出 | 126 | 126 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126 | 126 | - | - |
| 其他费用 | 706,706 | 281,688 | 623,994 | 310,523 |
| 利润总额 | 302,612,143 | 137,836,550 | -106,819,237 | -88,811,891 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 302,612,143 | 137,836,550 | -106,819,237 | -88,811,891 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。