基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9355 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9355 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券公司ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 249,330,424 | -2,354,439,988 | -1,526,914,610 | 282,053,171 |
| 利息收入 | 25,379 | 79,567 | 46,579 | 163,817 |
| 其中：存款利息收入 | 25,379 | 79,567 | 46,579 | 155,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 8,665 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -166,806,338 | -487,173,456 | -292,373,467 | 358,155,582 |
| 其中：股票投资收益 | -201,607,378 | -663,692,242 | -321,718,678 | 226,074,077 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 491 | 5,132,411 | 666,940 | 17,296,849 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,800,549 | 171,386,375 | 28,678,272 | 114,784,656 |
| 公允价值变动收益 | 412,033,418 | -1,872,890,314 | -1,237,106,753 | -78,849,539 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,077,965 | 5,544,214 | 2,519,032 | 2,583,311 |
| 费用 | 23,120,459 | 50,640,623 | 25,013,399 | 55,590,578 |
| 管理人报酬 | 18,248,556 | 39,985,697 | 19,749,877 | 39,002,748 |
| 托管费 | 3,649,711 | 7,997,139 | 3,949,975 | 7,800,550 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 6,147,785 |
| 利息支出 | - | - | - | 27,008 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 27,008 |
| 其他费用 | 1,222,191 | 2,657,787 | 1,313,547 | 2,612,470 |
| 利润总额 | 226,209,965 | -2,405,080,612 | -1,551,928,009 | 226,462,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 226,209,965 | -2,405,080,612 | -1,551,928,009 | 226,462,594 |
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