基金经理：孙伟
| 单位净值:1.2383 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.2383 | 截止日期:2021/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 102,131,891 | 313,522,755 | 141,740,374 | -103,721,685 |
| 利息收入 | 39,801 | 49,030 | 18,229 | 12,525 |
| 其中：存款利息收入 | 38,396 | 48,387 | 17,762 | 12,402 |
| 债券利息收入 | 1,405 | 643 | 468 | 122 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 65,349,167 | 69,159,917 | 36,680,497 | -49,313,881 |
| 其中：股票投资收益 | 51,877,503 | 52,861,309 | 34,819,029 | -56,329,268 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,918,198 | 193,892 | -2,178 | 66,757 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,553,466 | 16,104,716 | 1,863,646 | 6,948,631 |
| 公允价值变动收益 | 35,384,539 | 239,362,527 | 102,173,232 | -54,737,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,358,384 | 4,951,280 | 2,868,416 | 317,304 |
| 费用 | 10,394,161 | 10,910,612 | 3,903,825 | 3,097,552 |
| 管理人报酬 | 7,040,254 | 7,229,768 | 2,616,227 | 1,858,453 |
| 托管费 | 1,408,051 | 1,445,954 | 523,245 | 371,691 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,404,639 | 1,528,058 | 482,539 | 243,414 |
| 利息支出 | - | 126 | 126 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 126 | 126 | - |
| 其他费用 | 541,213 | 706,706 | 281,688 | 623,994 |
| 利润总额 | 91,737,730 | 302,612,143 | 137,836,550 | -106,819,237 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 91,737,730 | 302,612,143 | 137,836,550 | -106,819,237 |
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