基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9639 | 净值增长率:-4.25% | 净值增长率:-4.25% | 累计净值:0.9639 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 141,740,374 | -103,721,685 | -87,256,510 | -31,070,163 |
| 利息收入 | 18,229 | 12,525 | 7,202 | 618,675 |
| 其中：存款利息收入 | 17,762 | 12,402 | 7,080 | 344,480 |
| 债券利息收入 | 468 | 122 | 122 | 213 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 273,982 |
| 投资收益 | 36,680,497 | -49,313,881 | -21,210,749 | 3,178,357 |
| 其中：股票投资收益 | 34,819,029 | -56,329,268 | -22,873,883 | -5,062,218 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,178 | 66,757 | 66,757 | 484,650 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,863,646 | 6,948,631 | 1,596,377 | 7,755,925 |
| 公允价值变动收益 | 102,173,232 | -54,737,633 | -66,400,047 | -35,734,659 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,868,416 | 317,304 | 347,084 | 867,465 |
| 费用 | 3,903,825 | 3,097,552 | 1,555,381 | 3,942,730 |
| 管理人报酬 | 2,616,227 | 1,858,453 | 913,356 | 2,191,805 |
| 托管费 | 523,245 | 371,691 | 182,671 | 438,361 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 482,539 | 243,414 | 148,832 | 767,354 |
| 利息支出 | 126 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126 | - | - | - |
| 其他费用 | 281,688 | 623,994 | 310,523 | 545,209 |
| 利润总额 | 137,836,550 | -106,819,237 | -88,811,891 | -35,012,893 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 137,836,550 | -106,819,237 | -88,811,891 | -35,012,893 |
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