基金经理：孙伟
| 单位净值:1.1064 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1064 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:83.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券公司ETF(512900)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -795,878,972 | 652,028,666 | 249,330,424 | -2,354,439,988 |
| 利息收入 | 15,362 | 56,033 | 25,379 | 79,567 |
| 其中：存款利息收入 | 15,362 | 56,033 | 25,379 | 79,567 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -130,701,318 | -178,750,092 | -166,806,338 | -487,173,456 |
| 其中：股票投资收益 | -161,355,306 | -272,878,864 | -201,607,378 | -663,692,242 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 390 | 843 | 491 | 5,132,411 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,653,599 | 94,127,929 | 34,800,549 | 171,386,375 |
| 公允价值变动收益 | -666,085,643 | 825,848,404 | 412,033,418 | -1,872,890,314 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 892,627 | 4,874,321 | 4,077,965 | 5,544,214 |
| 费用 | 18,471,778 | 43,164,267 | 23,120,459 | 50,640,623 |
| 管理人报酬 | 14,560,960 | 34,052,937 | 18,248,556 | 39,985,697 |
| 托管费 | 2,912,192 | 6,810,587 | 3,649,711 | 7,997,139 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 998,626 | 2,300,743 | 1,222,191 | 2,657,787 |
| 利润总额 | -814,350,749 | 608,864,399 | 226,209,965 | -2,405,080,612 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -814,350,749 | 608,864,399 | 226,209,965 | -2,405,080,612 |
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