基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1458 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1458 | 截止日期:2025/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:326.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指证券公司ETF(512880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 8,715,862,923 | -4,087,964,953 | 2,117,281,978 | 669,077,994 |
| 利息收入 | 5,192,307 | 4,523,048 | 28,799,364 | 13,181,553 |
| 其中：存款利息收入 | 586,573 | 177,885 | 531,953 | 246,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,180,018,717 | -1,200,162,685 | 259,690,182 | -491,330,374 |
| 其中：股票投资收益 | 4,604,490,003 | -1,356,844,414 | -192,096,406 | -656,043,040 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 575,528,714 | 156,681,729 | 451,786,588 | 164,712,666 |
| 公允价值变动收益 | 3,530,037,589 | -2,895,822,211 | 1,786,729,029 | 1,138,142,526 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 614,311 | 3,496,896 | 42,063,404 | 9,084,289 |
| 费用 | 187,873,113 | 95,936,422 | 200,917,276 | 99,160,328 |
| 管理人报酬 | 148,932,738 | 76,031,559 | 159,184,227 | 78,558,076 |
| 托管费 | 29,786,548 | 15,206,312 | 31,836,845 | 15,711,615 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,137,246 | 4,682,908 | 9,794,439 | 4,844,069 |
| 利润总额 | 8,527,989,810 | -4,183,901,374 | 1,916,364,702 | 569,917,666 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,527,989,810 | -4,183,901,374 | 1,916,364,702 | 569,917,666 |
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