基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:583.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指证券公司ETF(512880)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -3,822,498,909 | 428,853,433 | -726,356,552 | 8,715,862,923 |
| 利息收入 | 189,068 | 364,520 | 119,722 | 5,192,307 |
| 其中：存款利息收入 | 189,068 | 364,520 | 119,722 | 586,573 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,243,311,438 | 2,107,273,734 | -246,551,306 | 5,180,018,717 |
| 其中：股票投资收益 | -2,688,733,895 | 1,561,202,363 | -350,628,916 | 4,604,490,003 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 445,422,457 | 546,071,371 | 104,077,610 | 575,528,714 |
| 公允价值变动收益 | -1,597,540,452 | -1,759,005,798 | -519,787,938 | 3,530,037,589 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,163,912 | 80,220,977 | 39,862,971 | 614,311 |
| 费用 | 164,169,281 | 237,369,676 | 87,473,068 | 187,873,113 |
| 管理人报酬 | 136,724,534 | 196,114,700 | 71,285,541 | 148,932,738 |
| 托管费 | 27,344,907 | 39,222,940 | 14,257,108 | 29,786,548 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,840 | 2,032,036 | 1,930,419 | 9,137,246 |
| 利润总额 | -3,986,668,191 | 191,483,757 | -813,829,619 | 8,527,989,810 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,986,668,191 | 191,483,757 | -813,829,619 | 8,527,989,810 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。