单位(元)中证银行ETF(512820)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,352,819 |
-26,511,402 |
-5,387,765 |
-14,877,594 |
利息收入 |
5,069 |
16,767 |
10,151 |
18,917 |
其中:存款利息收入 |
5,069 |
16,767 |
10,151 |
18,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
890 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-3,835,445 |
-18,032,558 |
-15,470,686 |
27,675,058 |
其中:股票投资收益 |
-11,943,625 |
-40,905,582 |
-24,127,257 |
8,372,962 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
595,367 |
328,036 |
551,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,108,180 |
22,277,658 |
8,328,535 |
18,750,225 |
公允价值变动收益 |
2,445,239 |
-9,023,485 |
9,609,036 |
-43,479,852 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,317 |
527,873 |
463,733 |
908,284 |
费用 |
1,470,344 |
3,692,957 |
2,026,981 |
4,691,168 |
管理人报酬 |
1,095,776 |
2,777,876 |
1,532,534 |
3,020,146 |
托管费 |
219,155 |
555,575 |
306,507 |
604,029 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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681,177 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
155,413 |
359,506 |
187,940 |
385,815 |
利润总额 |
-2,823,163 |
-30,204,359 |
-7,414,746 |
-19,568,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,823,163 |
-30,204,359 |
-7,414,746 |
-19,568,761 |
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