单位(元)鹏华中证国防ETF(512670)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
15,631,318 |
36,371,578 |
利息收入 |
17,725 |
319,550 |
其中:存款利息收入 |
17,606 |
319,550 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
17,220,960 |
28,580,262 |
其中:股票投资收益 |
17,044,411 |
27,989,522 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
176,549 |
590,741 |
公允价值变动收益 |
-2,173,387 |
6,064,790 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
566,019 |
1,406,976 |
费用 |
605,822 |
3,503,767 |
管理人报酬 |
107,313 |
706,155 |
托管费 |
35,771 |
235,385 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
304,864 |
2,323,245 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
157,874 |
238,982 |
利润总额 |
15,025,495 |
32,867,811 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
15,025,495 |
32,867,811 |
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