基金经理：张羽翔
| 单位净值:2.0332 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.0332 | 截止日期:2021/1/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证国防ETF(512670)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 15,631,318 | 36,371,578 | ||
| 利息收入 | 17,725 | 319,550 | ||
| 其中：存款利息收入 | 17,606 | 319,550 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 17,220,960 | 28,580,262 | ||
| 其中：股票投资收益 | 17,044,411 | 27,989,522 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 176,549 | 590,741 | ||
| 公允价值变动收益 | -2,173,387 | 6,064,790 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 566,019 | 1,406,976 | ||
| 费用 | 605,822 | 3,503,767 | ||
| 管理人报酬 | 107,313 | 706,155 | ||
| 托管费 | 35,771 | 235,385 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 304,864 | 2,323,245 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 157,874 | 238,982 | ||
| 利润总额 | 15,025,495 | 32,867,811 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 15,025,495 | 32,867,811 | ||
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