基金经理：艾小军
| 单位净值:1.2743 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2743 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:92.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证军工ETF(512660)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,144,404,292 | 1,587,706,703 | 913,826,812 | -825,558,376 |
| 利息收入 | 148,621 | 62,840 | 3,463,596 | 2,932,066 |
| 其中：存款利息收入 | 148,621 | 62,840 | 240,069 | 97,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,773,069,718 | 317,953,083 | -333,211,163 | -936,414,881 |
| 其中：股票投资收益 | 2,693,883,385 | 255,119,246 | -393,056,635 | -972,202,405 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,475,577 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 72,710,757 | 62,833,837 | 59,845,472 | 35,787,524 |
| 公允价值变动收益 | 1,358,374,245 | 1,260,383,151 | 1,230,359,558 | 102,307,772 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,811,707 | 9,307,629 | 13,214,822 | 5,616,667 |
| 费用 | 81,301,724 | 36,762,727 | 53,347,491 | 24,234,285 |
| 管理人报酬 | 67,025,235 | 29,998,075 | 42,179,743 | 19,130,158 |
| 托管费 | 13,405,047 | 5,999,615 | 8,435,949 | 3,826,032 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 871,440 | 765,038 | 2,720,192 | 1,267,888 |
| 利润总额 | 4,063,102,567 | 1,550,943,976 | 860,479,321 | -849,792,661 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,063,102,567 | 1,550,943,976 | 860,479,321 | -849,792,661 |
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