单位(元)嘉实中证金融地产ETF(512640)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,888,410 |
-40,257 |
-8,441,754 |
-4,101,510 |
利息收入 |
3,751 |
1,880 |
3,917 |
1,997 |
其中:存款利息收入 |
3,751 |
1,880 |
3,917 |
1,997 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,415,045 |
-854,099 |
434,458 |
355,545 |
其中:股票投资收益 |
-4,217,739 |
-1,887,223 |
-2,504,106 |
-589,392 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
95,219 |
67,716 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
2,802,693 |
1,033,124 |
2,843,345 |
877,220 |
公允价值变动收益 |
-1,473,284 |
822,271 |
-8,870,514 |
-4,450,817 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-3,832 |
-10,310 |
-9,614 |
-8,234 |
费用 |
612,693 |
315,792 |
609,300 |
302,607 |
管理人报酬 |
376,094 |
190,006 |
360,296 |
178,952 |
托管费 |
75,219 |
38,001 |
72,059 |
35,790 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
161,380 |
87,785 |
176,945 |
87,864 |
利润总额 |
-3,501,104 |
-356,049 |
-9,051,053 |
-4,404,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-3,501,104 |
-356,049 |
-9,051,053 |
-4,404,116 |
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