基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.5581 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:2.7905 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证主要消费ETF(512600)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -32,470,804 | -11,520,915 | -22,286,193 | -30,505,244 |
| 利息收入 | 16,863 | 7,854 | 82,040 | 72,716 |
| 其中：存款利息收入 | 16,863 | 7,854 | 16,838 | 7,513 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,092,444 | -10,476,588 | -39,585,418 | -18,773,399 |
| 其中：股票投资收益 | -33,809,948 | -20,375,307 | -50,421,641 | -23,903,093 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,717,504 | 9,898,719 | 10,836,223 | 5,129,694 |
| 公允价值变动收益 | -20,642,589 | -1,086,565 | 17,070,829 | -11,791,157 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 247,367 | 34,383 | 146,355 | -13,403 |
| 费用 | 3,793,537 | 1,580,529 | 2,621,989 | 1,283,734 |
| 管理人报酬 | 2,993,660 | 1,227,124 | 1,957,715 | 948,078 |
| 托管费 | 598,732 | 245,425 | 391,543 | 189,616 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,145 | 107,980 | 272,496 | 145,806 |
| 利润总额 | -36,264,341 | -13,101,444 | -24,908,181 | -31,788,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,264,341 | -13,101,444 | -24,908,181 | -31,788,979 |
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