基金经理：
| 单位净值:1.5101 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.5101 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证高股息ETF(512590)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -7,121,261 | -4,364,725 | 21,224,216 | 10,344,412 |
| 利息收入 | 14,596 | 8,983 | 21,307 | 11,432 |
| 其中：存款利息收入 | 14,596 | 8,983 | 21,307 | 11,432 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,466,961 | -2,816,172 | 16,809,262 | 6,588,485 |
| 其中：股票投资收益 | -5,786,895 | -3,943,589 | 14,163,297 | 4,306,116 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,319,934 | 1,127,417 | 2,645,965 | 2,282,368 |
| 公允价值变动收益 | -2,916,639 | -1,808,673 | 3,750,921 | 3,565,729 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 247,743 | 251,138 | 642,726 | 178,767 |
| 费用 | 577,232 | 315,307 | 1,643,291 | 772,613 |
| 管理人报酬 | 214,281 | 129,997 | 549,194 | 280,116 |
| 托管费 | 42,856 | 25,999 | 109,839 | 56,023 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 542,973 | 156,549 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 320,095 | 159,310 | 441,285 | 279,925 |
| 利润总额 | -7,698,493 | -4,680,031 | 19,580,925 | 9,571,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,698,493 | -4,680,031 | 19,580,925 | 9,571,799 |
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