单位(元)广发中证环保ETF(512580)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
775,097,532 |
415,799,431 |
901,804,578 |
156,868,060 |
利息收入 |
113,517 |
52,992 |
122,145 |
80,079 |
其中:存款利息收入 |
112,063 |
51,768 |
113,436 |
72,794 |
债券利息收入 |
1,454 |
1,224 |
8,710 |
7,285 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
881,453,616 |
332,750,905 |
414,702,877 |
54,075,802 |
其中:股票投资收益 |
866,836,144 |
328,232,105 |
392,364,954 |
40,992,164 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
690,241 |
296,923 |
4,592,708 |
3,183,307 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,927,232 |
4,221,877 |
17,745,216 |
9,900,331 |
公允价值变动收益 |
-114,784,188 |
80,957,299 |
483,844,580 |
101,994,028 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,314,587 |
2,038,236 |
3,134,975 |
718,151 |
费用 |
20,841,061 |
8,027,508 |
18,526,810 |
8,083,454 |
管理人报酬 |
11,100,623 |
4,590,020 |
9,301,984 |
4,424,753 |
托管费 |
2,220,125 |
918,004 |
1,860,397 |
884,951 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
6,453,341 |
2,049,456 |
6,420,914 |
2,317,956 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
1,066,965 |
470,023 |
943,484 |
455,768 |
利润总额 |
754,256,472 |
407,771,923 |
883,277,768 |
148,784,606 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
754,256,472 |
407,771,923 |
883,277,768 |
148,784,606 |
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