基金经理：霍华明
| 单位净值:1.4866 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.4866 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证环保ETF(512580)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 775,097,532 | 415,799,431 | 901,804,578 | 156,868,060 |
| 利息收入 | 113,517 | 52,992 | 122,145 | 80,079 |
| 其中：存款利息收入 | 112,063 | 51,768 | 113,436 | 72,794 |
| 债券利息收入 | 1,454 | 1,224 | 8,710 | 7,285 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 881,453,616 | 332,750,905 | 414,702,877 | 54,075,802 |
| 其中：股票投资收益 | 866,836,144 | 328,232,105 | 392,364,954 | 40,992,164 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 690,241 | 296,923 | 4,592,708 | 3,183,307 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,927,232 | 4,221,877 | 17,745,216 | 9,900,331 |
| 公允价值变动收益 | -114,784,188 | 80,957,299 | 483,844,580 | 101,994,028 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,314,587 | 2,038,236 | 3,134,975 | 718,151 |
| 费用 | 20,841,061 | 8,027,508 | 18,526,810 | 8,083,454 |
| 管理人报酬 | 11,100,623 | 4,590,020 | 9,301,984 | 4,424,753 |
| 托管费 | 2,220,125 | 918,004 | 1,860,397 | 884,951 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 6,453,341 | 2,049,456 | 6,420,914 | 2,317,956 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,066,965 | 470,023 | 943,484 | 455,768 |
| 利润总额 | 754,256,472 | 407,771,923 | 883,277,768 | 148,784,606 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 754,256,472 | 407,771,923 | 883,277,768 | 148,784,606 |
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