基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.7787 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.7787 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实富时中国A50ETF(512550)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,607,112 | 55,998,146 | 10,920,089 | 58,315,266 |
| 利息收入 | 3,846 | 10,306 | 5,355 | 10,561 |
| 其中：存款利息收入 | 3,846 | 10,306 | 5,355 | 10,561 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,355,116 | 40,725,235 | 14,475,609 | -7,692,515 |
| 其中：股票投资收益 | 18,611,975 | 29,672,416 | 8,874,805 | -18,943,755 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,743,141 | 11,052,819 | 5,600,805 | 11,251,240 |
| 公允价值变动收益 | -10,790,680 | 15,182,279 | -3,573,356 | 65,441,994 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,830 | 80,325 | 12,480 | 555,225 |
| 费用 | 774,989 | 2,220,456 | 1,290,681 | 2,223,111 |
| 管理人报酬 | 582,009 | 1,682,414 | 972,385 | 1,592,292 |
| 托管费 | 116,402 | 336,483 | 194,477 | 318,458 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,579 | 201,560 | 123,819 | 312,361 |
| 利润总额 | 9,832,123 | 53,777,689 | 9,629,408 | 56,092,155 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,832,123 | 53,777,689 | 9,629,408 | 56,092,155 |
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