基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.2542 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2022/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 4,953,167 | 11,776,362 | -23,442,532 | 28,942,163 |
| 利息收入 | 41,851 | 98,286 | 44,409 | 2,619,329 |
| 其中：存款利息收入 | 41,851 | 98,286 | 44,409 | 1,956,342 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 662,986 |
| 投资收益 | 6,092,352 | 28,234,304 | 6,460,109 | 7,005,520 |
| 其中：股票投资收益 | 4,501,240 | 19,217,748 | 2,289,317 | 6,514,890 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 121,282 | 1,132,421 | - | - |
| 股利收益 | 1,469,830 | 7,884,135 | 4,170,792 | 490,631 |
| 公允价值变动收益 | -1,190,407 | -16,752,627 | -30,015,637 | 18,863,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,371 | 196,398 | 68,587 | 453,601 |
| 费用 | 505,431 | 1,795,681 | 1,057,379 | 4,255,527 |
| 管理人报酬 | 240,423 | 907,585 | 594,472 | 1,492,042 |
| 托管费 | 48,085 | 181,517 | 118,895 | 298,408 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 62,184 | 392,103 | 189,077 | 2,208,047 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,303 | 310,400 | 154,935 | 257,029 |
| 利润总额 | 4,447,736 | 9,980,680 | -24,499,911 | 24,686,636 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,447,736 | 9,980,680 | -24,499,911 | 24,686,636 |
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