基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.1686 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.1686 | 截止日期:2023/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,106,762 | -772,531 | 1,818,680 | 3,572,910 |
| 利息收入 | 8,520 | 25,782 | 13,394 | 58,840 |
| 其中：存款利息收入 | 8,520 | 25,782 | 13,394 | 58,840 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,654,781 | 1,932,377 | 1,424,473 | 6,979,302 |
| 其中：股票投资收益 | 787,356 | -557,133 | 528,575 | 3,153,171 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 40,466 | 40,466 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 147,612 |
| 股利收益 | 867,425 | 2,449,043 | 855,431 | 3,678,519 |
| 公允价值变动收益 | 1,439,380 | -2,742,197 | 376,084 | -3,503,860 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,080 | 11,507 | 4,729 | 38,627 |
| 费用 | 255,694 | 563,642 | 288,389 | 898,009 |
| 管理人报酬 | 131,257 | 253,035 | 128,269 | 382,885 |
| 托管费 | 26,251 | 50,607 | 25,654 | 76,577 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 128,015 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,185 | 260,000 | 134,467 | 310,000 |
| 利润总额 | 2,851,068 | -1,336,173 | 1,530,290 | 2,674,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,851,068 | -1,336,173 | 1,530,290 | 2,674,901 |
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