基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.1853 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 1,818,680 | 3,572,910 | 4,953,167 | 11,776,362 |
| 利息收入 | 13,394 | 58,840 | 41,851 | 98,286 |
| 其中：存款利息收入 | 13,394 | 58,840 | 41,851 | 98,286 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,424,473 | 6,979,302 | 6,092,352 | 28,234,304 |
| 其中：股票投资收益 | 528,575 | 3,153,171 | 4,501,240 | 19,217,748 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,466 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 147,612 | 121,282 | 1,132,421 |
| 股利收益 | 855,431 | 3,678,519 | 1,469,830 | 7,884,135 |
| 公允价值变动收益 | 376,084 | -3,503,860 | -1,190,407 | -16,752,627 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,729 | 38,627 | 9,371 | 196,398 |
| 费用 | 288,389 | 898,009 | 505,431 | 1,795,681 |
| 管理人报酬 | 128,269 | 382,885 | 240,423 | 907,585 |
| 托管费 | 25,654 | 76,577 | 48,085 | 181,517 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 128,015 | 62,184 | 392,103 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,467 | 310,000 | 154,303 | 310,400 |
| 利润总额 | 1,530,290 | 2,674,901 | 4,447,736 | 9,980,680 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,530,290 | 2,674,901 | 4,447,736 | 9,980,680 |
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