单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
1,818,680 |
3,572,910 |
4,953,167 |
11,776,362 |
利息收入 |
13,394 |
58,840 |
41,851 |
98,286 |
其中:存款利息收入 |
13,394 |
58,840 |
41,851 |
98,286 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,424,473 |
6,979,302 |
6,092,352 |
28,234,304 |
其中:股票投资收益 |
528,575 |
3,153,171 |
4,501,240 |
19,217,748 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,466 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
147,612 |
121,282 |
1,132,421 |
股利收益 |
855,431 |
3,678,519 |
1,469,830 |
7,884,135 |
公允价值变动收益 |
376,084 |
-3,503,860 |
-1,190,407 |
-16,752,627 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,729 |
38,627 |
9,371 |
196,398 |
费用 |
288,389 |
898,009 |
505,431 |
1,795,681 |
管理人报酬 |
128,269 |
382,885 |
240,423 |
907,585 |
托管费 |
25,654 |
76,577 |
48,085 |
181,517 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
128,015 |
62,184 |
392,103 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,467 |
310,000 |
154,303 |
310,400 |
利润总额 |
1,530,290 |
2,674,901 |
4,447,736 |
9,980,680 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,530,290 |
2,674,901 |
4,447,736 |
9,980,680 |
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