基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.2741 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2741 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 8,302,490 | 1,364,798 | 3,106,762 | -772,531 |
| 利息收入 | 6,389 | 22,783 | 8,520 | 25,782 |
| 其中：存款利息收入 | 6,389 | 22,783 | 8,520 | 25,782 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,112,009 | 362,992 | 1,654,781 | 1,932,377 |
| 其中：股票投资收益 | 1,681,816 | -2,276,472 | 787,356 | -557,133 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 40,466 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,430,193 | 2,639,464 | 867,425 | 2,449,043 |
| 公允价值变动收益 | 5,178,515 | 969,821 | 1,439,380 | -2,742,197 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,577 | 9,203 | 4,080 | 11,507 |
| 费用 | 363,227 | 552,722 | 255,694 | 563,642 |
| 管理人报酬 | 194,629 | 270,037 | 131,257 | 253,035 |
| 托管费 | 38,926 | 54,007 | 26,251 | 50,607 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 129,672 | 228,678 | 98,185 | 260,000 |
| 利润总额 | 7,939,263 | 812,076 | 2,851,068 | -1,336,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,939,263 | 812,076 | 2,851,068 | -1,336,173 |
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