基金经理：王郧
| 单位净值:1.6012 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6012 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安MSCI中国A股国际ETF(512360)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 4,719,258 | 12,261,593 | 627,979 | 9,911,618 |
| 利息收入 | 960 | 6,975 | 4,474 | 14,065 |
| 其中：存款利息收入 | 960 | 6,975 | 4,474 | 14,065 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,680,771 | 3,083,609 | -750,384 | -6,728,775 |
| 其中：股票投资收益 | 2,176,181 | 1,406,285 | -1,525,134 | -8,739,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,080 | 1,306 | 1,224 | -524 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 485,511 | 1,676,018 | 773,525 | 2,011,369 |
| 公允价值变动收益 | 2,035,519 | 9,109,411 | 1,411,758 | 16,677,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,008 | 61,599 | -37,869 | -51,339 |
| 费用 | 285,215 | 690,355 | 362,171 | 860,398 |
| 管理人报酬 | 138,312 | 320,936 | 161,038 | 359,380 |
| 托管费 | 27,662 | 64,187 | 32,208 | 71,876 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,240 | 305,232 | 168,925 | 429,142 |
| 利润总额 | 4,434,043 | 11,571,238 | 265,808 | 9,051,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,434,043 | 11,571,238 | 265,808 | 9,051,219 |
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