基金经理：
| 单位净值:0.9941 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.9941 | 截止日期:2021/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500原材料ETF(512340)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -132,656 | 7,116,528 | 5,982,424 | -16,652,522 |
| 利息收入 | 717 | 3,486 | 1,731 | 3,917 |
| 其中：存款利息收入 | 681 | 3,419 | 1,673 | 3,876 |
| 债券利息收入 | 36 | 67 | 58 | 41 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -240,219 | -5,023,068 | -3,117,772 | -1,659,926 |
| 其中：股票投资收益 | -598,673 | -5,879,404 | -3,738,280 | -2,459,870 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,233 | 2,378 | 2,340 | 16,380 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 309,221 | 853,958 | 618,168 | 783,564 |
| 公允价值变动收益 | 84,318 | 12,116,839 | 9,097,973 | -15,031,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,528 | 19,271 | 492 | 34,972 |
| 费用 | 173,488 | 446,636 | 275,848 | 596,567 |
| 管理人报酬 | 67,710 | 191,204 | 99,948 | 232,670 |
| 托管费 | 13,542 | 38,241 | 19,990 | 46,534 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,333 | 34,895 | 20,060 | 35,449 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,903 | 182,295 | 135,850 | 281,914 |
| 利润总额 | -306,144 | 6,669,892 | 5,706,576 | -17,249,089 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -306,144 | 6,669,892 | 5,706,576 | -17,249,089 |
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