单位(元)南方中证500原材料ETF(512340)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
-132,656 |
7,116,528 |
5,982,424 |
-16,652,522 |
利息收入 |
717 |
3,486 |
1,731 |
3,917 |
其中:存款利息收入 |
681 |
3,419 |
1,673 |
3,876 |
债券利息收入 |
36 |
67 |
58 |
41 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-240,219 |
-5,023,068 |
-3,117,772 |
-1,659,926 |
其中:股票投资收益 |
-598,673 |
-5,879,404 |
-3,738,280 |
-2,459,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,233 |
2,378 |
2,340 |
16,380 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
309,221 |
853,958 |
618,168 |
783,564 |
公允价值变动收益 |
84,318 |
12,116,839 |
9,097,973 |
-15,031,486 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,528 |
19,271 |
492 |
34,972 |
费用 |
173,488 |
446,636 |
275,848 |
596,567 |
管理人报酬 |
67,710 |
191,204 |
99,948 |
232,670 |
托管费 |
13,542 |
38,241 |
19,990 |
46,534 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
12,333 |
34,895 |
20,060 |
35,449 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
79,903 |
182,295 |
135,850 |
281,914 |
利润总额 |
-306,144 |
6,669,892 |
5,706,576 |
-17,249,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-306,144 |
6,669,892 |
5,706,576 |
-17,249,089 |
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