基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8620 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:0.8620 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500信息技术ETF(512330)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 80,963,843 | -200,543,499 | -154,417,019 | 125,698,875 |
| 利息收入 | 982,661 | 1,764,227 | 1,024,753 | 2,214,985 |
| 其中：存款利息收入 | 8,707 | 25,027 | 16,759 | 63,810 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 246 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,343,074 | -50,195,333 | -36,053,810 | 20,775,490 |
| 其中：股票投资收益 | -12,868,246 | -52,449,994 | -37,734,201 | 14,314,625 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 341,235 | 1,057 | 258 | 98,312 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -8,484 | -347,959 | -350,366 | 1,549,320 |
| 股利收益 | 2,192,422 | 2,601,563 | 2,030,499 | 4,813,233 |
| 公允价值变动收益 | 90,191,678 | -152,366,408 | -119,669,850 | 100,932,350 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,578 | 254,015 | 281,887 | 1,776,050 |
| 费用 | 1,662,316 | 3,264,636 | 1,702,863 | 6,900,283 |
| 管理人报酬 | 1,248,412 | 2,448,207 | 1,272,147 | 4,219,652 |
| 托管费 | 249,682 | 489,641 | 254,429 | 843,930 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,371,637 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,688 | 320,526 | 172,658 | 451,743 |
| 利润总额 | 79,301,527 | -203,808,135 | -156,119,882 | 118,798,592 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,301,527 | -203,808,135 | -156,119,882 | 118,798,592 |
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