基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8674 | 净值增长率:13.13% | 累计净值:0.8674 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500信息技术ETF(512330)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -60,088,582 | 19,481,902 | 80,963,843 | -200,543,499 |
| 利息收入 | 302,998 | 1,975,358 | 982,661 | 1,764,227 |
| 其中：存款利息收入 | 3,271 | 16,502 | 8,707 | 25,027 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,257,904 | -8,326,420 | -10,343,074 | -50,195,333 |
| 其中：股票投资收益 | -18,936,028 | -11,448,885 | -12,868,246 | -52,449,994 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 341,745 | 341,235 | 1,057 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -87,631 | -113,462 | -8,484 | -347,959 |
| 股利收益 | 2,765,754 | 2,894,182 | 2,192,422 | 2,601,563 |
| 公允价值变动收益 | -44,486,082 | 25,665,722 | 90,191,678 | -152,366,408 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 352,406 | 167,242 | 132,578 | 254,015 |
| 费用 | 1,423,918 | 3,266,756 | 1,662,316 | 3,264,636 |
| 管理人报酬 | 1,061,139 | 2,450,152 | 1,248,412 | 2,448,207 |
| 托管费 | 212,228 | 490,030 | 249,682 | 489,641 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,472 | 319,494 | 160,688 | 320,526 |
| 利润总额 | -61,512,500 | 16,215,147 | 79,301,527 | -203,808,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -61,512,500 | 16,215,147 | 79,301,527 | -203,808,135 |
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