单位(元)南方中证500医药卫生ETF(512300)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
13,500,132 |
12,258,240 |
7,190,574 |
-15,232,377 |
利息收入 |
3,234 |
5,242 |
1,849 |
5,506 |
其中:存款利息收入 |
3,213 |
5,240 |
1,846 |
5,506 |
债券利息收入 |
22 |
2 |
2 |
0 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
8,037,220 |
1,230,639 |
-910,395 |
-5,233,499 |
其中:股票投资收益 |
7,847,502 |
792,714 |
-1,148,087 |
-5,824,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,410 |
1,438 |
1,438 |
2,594 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
50,058 |
- |
- |
股利收益 |
150,308 |
386,429 |
236,254 |
588,767 |
公允价值变动收益 |
5,261,311 |
10,942,448 |
8,012,754 |
-10,101,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
198,367 |
79,912 |
86,366 |
97,108 |
费用 |
260,305 |
552,063 |
321,657 |
660,906 |
管理人报酬 |
84,635 |
227,750 |
116,450 |
241,864 |
托管费 |
16,927 |
45,550 |
23,290 |
48,373 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
77,019 |
94,685 |
45,728 |
87,160 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
81,724 |
183,898 |
136,189 |
283,509 |
利润总额 |
13,239,827 |
11,706,177 |
6,868,917 |
-15,893,283 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,239,827 |
11,706,177 |
6,868,917 |
-15,893,283 |
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