基金经理：
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2021/8/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300低波ETF(512270)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 2,674,892 | -1,109,608 | 9,325,111 | 5,861,973 |
| 利息收入 | 13,570 | 10,717 | 174,617 | 165,494 |
| 其中：存款利息收入 | 13,559 | 10,711 | 111,662 | 102,562 |
| 债券利息收入 | 11 | 6 | 98 | 76 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 62,856 | 62,856 |
| 投资收益 | 2,781,115 | 393,920 | 8,025,737 | 6,548,822 |
| 其中：股票投资收益 | 2,164,428 | 91,761 | 4,934,939 | 4,983,066 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,010 | 15,984 | 65,892 | 48,487 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 597,678 | 286,175 | 3,024,905 | 1,517,269 |
| 公允价值变动收益 | -151,881 | -1,533,334 | 423,775 | -1,504,344 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,088 | 19,090 | 700,982 | 652,001 |
| 费用 | 386,113 | 241,914 | 2,003,221 | 1,227,166 |
| 管理人报酬 | 131,853 | 93,626 | 537,772 | 302,433 |
| 托管费 | 26,371 | 18,725 | 107,554 | 60,487 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 79,858 | 52,870 | 955,173 | 709,057 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 148,031 | 76,693 | 402,721 | 155,190 |
| 利润总额 | 2,288,779 | -1,351,521 | 7,321,890 | 4,634,806 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,288,779 | -1,351,521 | 7,321,890 | 4,634,806 |
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